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BILAN MACOCCO ILE DE FRANCE 2021 Siren 972201776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268864	268864		3356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107820		107820	107820
Constructions	3775577	3702093	73483	110434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10948854	10893322	55531	17371
Autres immobilisations corporelles	1416184	1350352	65831	126487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159522		159522	145439
Autres immobilisations financières	23397		23397	23349
TOTAL (I)	16700221	16214634	485586	534258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2483195	155800	2327394	1986674
Avances et acomptes versés sur commandes	2486		2486	4295
Clients et comptes rattachés	2245313	120673	2124640	1900038
Autres créances	367147		367147	243732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457179		457179	1491367
Charges constatées d’avance	37317		37317	32193
TOTAL (II)	5592639	276473	5316165	5658301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22292860	16491107	5801752	6192560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3960000		3960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174454		174454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396000		396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405494		405494	
Report à nouveau	-2457500		-984820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-901497		-1472680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576951		2478448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99173		84616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99173		84616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716		2106611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215812		187644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521677		550971	
Dettes fiscales et sociales	717221		751784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2669199		8875	
Produits constatés d’avance (2)			23608	
TOTAL (IV)	4125627		3629495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5801752		6192560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3909814		1341650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1716		6611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11403894	53664	11457559	9725366
Production vendue biens	33682	4348	38031	26302
Production vendue services	233792	960	234752	187834
Chiffres d’affaires nets	11671369	58973	11730342	9939503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59173	167793
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11789516	10107296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3979171	2961933
Variation de stock (marchandises)			-347696	49411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3924310	3484941
Impôts, taxes et versements assimilés			349094	403080
Salaires et traitements			3313498	3107274
Charges sociales			1237651	1212694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123485	197258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19809	156751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49629	24109
Total des charges d’exploitation (II) 			12648955	11597455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859439	-1490158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5303	5448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5303	5449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5254	-5354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864693	-1495513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		14066	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60943	
Total des produits exceptionnels (VII)	666		75009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36173		39616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37469		52177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36803		22832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11790231		10182401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12691728		11655081	
BENEFICE OU PERTE	-901497		-1472680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31760		21450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270206		
Total Immobilisations corporelles		16369395		60683
Total Immobilisations financières		168788		14131
Total Général		16808390		74814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1341	268864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181641	16248436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182919
Total Général			182983	16700221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266849	3356	1341	268864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16007281	120129	181641	15945769
AMORTISSEMENTS Total Général	16274131	123485	182983	16214634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159522		159522	
Autres immobilisations financières	23397		23397	
Clients douteux ou litigieux	192637	192637		
Autres créances clients	2052675	2052675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8118	8118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31007	31007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270286	270286		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57524	57524		
Charges constatées d’avance	37317	37317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832697	2649778	182919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1716	1716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521677	521677		
Personnel et comptes rattachés	279927	279927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294144	294144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125417	125417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17732	17732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2642349	2642349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26849	26849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909814	3909814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel