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BILAN MACOCCO ILE DE FRANCE 2020 Siren 972201776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270208	266849	3356	8340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107820		107820	107820
Constructions	3775577	3665143	110434	148253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10986302	10968931	17371	75801
Autres immobilisations corporelles	1499694	1373207	126487	158226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145439		145439	128899
Autres immobilisations financières	23349		23349	21415
TOTAL (I)	16808390	16274131	534258	648755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2135499	148825	1986674	2047045
Avances et acomptes versés sur commandes	4295		4295	12291
Clients et comptes rattachés	2013673	113635	1900038	2185270
Autres créances	243732		243732	173416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1491367		1491367	412841
Charges constatées d’avance	32193		32193	33207
TOTAL (II)	5920762	262460	5658301	4864073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22729152	16536592	6192560	5512829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3960000		3960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174454		174454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396000		396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405494		405494	
Report à nouveau	-984820		-894764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1472680		-90056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			44665	
TOTAL (I)	2478448		3995794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84616		61278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84616		61278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2106611		1987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187644		159842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550971		501871	
Dettes fiscales et sociales	751784		756916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8875		35138	
Produits constatés d’avance (2)	23608			
TOTAL (IV)	3629495		1455757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6192560		5512829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341650		1295915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6611		1987	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9604051	121314	9725366	15171195
Production vendue biens	22506	3796	26302	44154
Production vendue services	184159	3675	187834	336464
Chiffres d’affaires nets	9810717	128785	9939503	15551814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167793	257491
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10107296	15809306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2961933	5079234
Variation de stock (marchandises)			49411	44375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3484941	4154562
Impôts, taxes et versements assimilés			403080	617725
Salaires et traitements			3107274	3691818
Charges sociales			1212694	1433062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197258	484358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156751	157806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24109	113140
Total des charges d’exploitation (II) 			11597455	15776083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1490158	33222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5448	6892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5449	6892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5354	-6892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1495513	26330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14066		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60943			
Total des produits exceptionnels (VII)	75009		7391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		62500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39616		61278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52177		123778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22832		-116386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10182401		15816697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11655081		15906754	
BENEFICE OU PERTE	-1472680		-90056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270206		
Total Immobilisations corporelles		16404632		75046
Total Immobilisations financières		150314		18474
Total Général		16825153		93521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110284	16369395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168788
Total Général			110284	16808390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261866	4983		266849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15914530	192274	99523	16007281
AMORTISSEMENTS Total Général	16176397	197258	99523	16274131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145439		145439	
Autres immobilisations financières	23349		23349	
Clients douteux ou litigieux	143662	143662		
Autres créances clients	1870010	1870010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26263	26263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207122	207122		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9865	9865		
Charges constatées d’avance	32193	32193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2458388	2289599	168788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2106611	6611	2100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550971	550971		
Personnel et comptes rattachés	297976	297976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316974	316974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127424	127424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9409	9409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8875	8875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23608	23608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3441850	1341850	2100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel