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BILAN MACOCCO ILE DE FRANCE 2018 Siren 972201776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261757	252843	8913	15475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107820		107820	107820
Constructions	3758327	3534964	223363	305056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11054289	10761338	292951	559684
Autres immobilisations corporelles	1510804	1297052	213751	292985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112275		112275	95869
Autres immobilisations financières	21415		21415	21415
TOTAL (I)	16826687	15846197	980490	1398305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2229285	144928	2084357	2186022
Avances et acomptes versés sur commandes	3298		3298	196
Clients et comptes rattachés	2673731	138002	2535729	2382274
Autres créances	493451		493451	431012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213282		213282	291190
Charges constatées d’avance	29343		29343	24957
TOTAL (II)	5642389	282930	5359459	5315653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22469076	16129127	6339949	6713959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3960000		3960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174455		174454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396000		396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405495		405494	
Report à nouveau	-564514		-78889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330250		-485624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44665		55239	
TOTAL (I)	4085851		4426674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1422		1644	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214062		175235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544301		510580	
Dettes fiscales et sociales	801332		880686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7749	
Autres dettes	692981		711387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2254098		2287284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6339949		6713959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040036		2112048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13661348	61479	13722827	13048686
Production vendue biens	40094	4532	44627	49427
Production vendue services	274935	2495	277430	199339
Chiffres d’affaires nets	13976377	68506	14044884	13297453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198499	201848
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14243383	13499302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4396688	4116970
Variation de stock (marchandises)			125640	-56695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3779077	3542915
Impôts, taxes et versements assimilés			530001	611468
Salaires et traitements			3595653	3621752
Charges sociales			1453805	1407194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510448	562674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187133	180907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33829	39974
Total des charges d’exploitation (II) 			14612276	14027163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368893	-527861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7245	7360
Différences négatives de change				407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7245	7767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7244	-7631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376138	-535492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39949		46368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10574			
Total des produits exceptionnels (VII)	53856		49868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45888		49868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14297239		13549306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14627489		14034930	
BENEFICE OU PERTE	-330250		-485624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261902		3800
Total Immobilisations corporelles		16607183		72735
Total Immobilisations financières		117284		16406
Total Général		16986369		92941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3945	261757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248678	16431241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133690
Total Général			252623	16826687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246426	10362	3945	252843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15341637	500086	248369	15593354
AMORTISSEMENTS Total Général	15588063	510448	252314	15846197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112275		112275	
Autres immobilisations financières	21415		21415	
Clients douteux ou litigieux	213091	213091		
Autres créances clients	2460640	2460640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1535	1535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15357	15357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	364396	364396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112163	112163		
Charges constatées d’avance	29343	29343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330214	3196524	133690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1422	1422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544301	544301		
Personnel et comptes rattachés	288659	288659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327200	327200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117902	117902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67570	67570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651021	651021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41959	41959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040036	2040036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel