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BILAN MACOCCO ILE DE FRANCE 2017 Siren 972201776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261902	246426	15475	1091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107820		107820	107820
Constructions	3769441	3464384	305057	390179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11150772	10591088	559684	791122
Autres immobilisations corporelles	1579150	1286165	292985	313470
Immobilisations en cours				96745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95869		95869	77470
Autres immobilisations financières	21415		21415	21279
TOTAL (I)	16986369	15588063	1398306	1799175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2354925	168903	2186022	2140283
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	7561
Clients et comptes rattachés	2495113	112838	2382274	2530098
Autres créances	431013		431013	347593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291190		291190	323270
Charges constatées d’avance	24958		24958	22756
TOTAL (II)	5597395	281741	5315654	5371561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22583764	15869805	6713959	7170736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3960000		3960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174455		174455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396000		396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405495		405495	
Report à nouveau	-78890		538118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485624		-617008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55240		55240	
TOTAL (I)	4426675		4912299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644		1241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175236		142977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510581		470791	
Dettes fiscales et sociales	880686		1067764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7750		22800	
Autres dettes	711388		552864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2287284		2258437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6713959		7170736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12938036	110651	13048687	14812576
Production vendue biens	36478	12949	49428	64736
Production vendue services	196749	2590	199339	273592
Chiffres d’affaires nets	13171263	126191	13297454	15150904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201849	271405
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13499302	15422309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4116970	4810540
Variation de stock (marchandises)			-56695	64152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3542916	3856578
Impôts, taxes et versements assimilés			611468	623701
Salaires et traitements			3621753	3935724
Charges sociales			1407194	1680232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562674	722904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180908	253940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39975	98559
Total des charges d’exploitation (II) 			14027163	16046330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-527861	-624021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7360	7289
Différences négatives de change			408	-2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7768	7287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7631	-7287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535492	-631308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		6100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154320	
Total des produits exceptionnels (VII)	49868		160420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			146120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49868		14300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13549306		15582729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14034931		16199737	
BENEFICE OU PERTE	-485624		-617008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254447		17550
Total Immobilisations corporelles		16597508		222465
Total Immobilisations financières		98749		18535
Total Général		16950704		258550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10095	261902
Virement postes immobilisations corporelles en cours		96745		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96745	116045	16607183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117284
Total Général		96745	126140	16986369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253356	3165	10095	246426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14898173	559509	116045	15341637
AMORTISSEMENTS Total Général	15151529	562674	126140	15588063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95869			
Autres immobilisations financières	21415			
Clients douteux ou litigieux	139983			
Autres créances clients	2355130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27503			
Autres impôts, taxes versements assimilés	395454			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5956			
Charges constatées d’avance	24958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3068367	2951083	117284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1644	1644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510581	510581		
Personnel et comptes rattachés	318987	318987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382090	382090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115822	115822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63787	63787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7750	7750		
Groupe et associés	700734	700734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10654	10654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112049	2112049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121		138	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121		138