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BILAN MACOCCO ILE DE FRANCE 2016 Siren 972201776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254447	253356	1091	337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107820		107820	107820
Constructions	3769441	3379262	390179	480588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11057291	10266169	791122	1053198
Autres immobilisations corporelles	1566211	1252742	313470	23780
Immobilisations en cours	96745		96745	239112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77470		77470	57945
Autres immobilisations financières	21279		21279	21279
TOTAL (I)	16950704	15151529	1799175	1984059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2298230	157947	2140283	2207486
Avances et acomptes versés sur commandes	7561		7561	19655
Clients et comptes rattachés	2640128	110031	2530098	2934580
Autres créances	347593		347593	728488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323270		323270	212966
Charges constatées d’avance	22756		22756	22446
TOTAL (II)	5639539	267978	5371561	6125622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22590243	15419506	7170736	8109681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3960000		3960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174455		174455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396000		396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405495		405495	
Report à nouveau	538118		1779876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617008		-1241758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55240		63560	
TOTAL (I)	4912299		5537627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			146000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			146000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241		1489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142977		148576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470791		601079	
Dettes fiscales et sociales	1067764		1514295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22800		134237	
Autres dettes	552864		26379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258437		2426054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7170736		8109681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14663025	149551	14812576	15716679
Production vendue biens	44445	20291	64736	61869
Production vendue services	269922	3670	273592	282762
Chiffres d’affaires nets	14977393	173511	15150904	16061310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271405	390536
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15422309	16451846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4810540	5091273
Variation de stock (marchandises)			64152	35496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3856578	4667386
Impôts, taxes et versements assimilés			623701	635163
Salaires et traitements			3935724	4367233
Charges sociales			1680232	1712178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722904	629402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253940	172747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98559	43902
Total des charges d’exploitation (II) 			16046330	17354781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624021	-902935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7289	6916
Différences négatives de change			-2	546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7287	7461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7287	-5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-631308	-908489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6100		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154320		121220	
Total des produits exceptionnels (VII)	160420		121887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146120		435355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146120		456355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14300		-334468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15582729		16575640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16199737		17817397	
BENEFICE OU PERTE	-617008		-1241758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265256		1600
Total Immobilisations corporelles		16969960		756006
Total Immobilisations financières		79224		19525
Total Général		17314440		777131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12410	254447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239112	889346	16597508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98749
Total Général		239112	901756	16950704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264919	846	12410	253356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15065461	722058	889346	14898173
AMORTISSEMENTS Total Général	15330381	722904	901756	15151529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77470			
Autres immobilisations financières	21279			
Clients douteux ou litigieux	139367			
Autres créances clients	2500762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261			
Charges constatées d’avance	22756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109226	3010477	98749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1241	1241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470791	470791		
Personnel et comptes rattachés	359072	359072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423739	423739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196506	196506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88447	88447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22800	22800		
Groupe et associés	529330	529330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23534	23534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115460	2115460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel