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BILAN TECMAT SERVICE 2021 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38021	28999	9022	13729
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437809	387491	50318	49394
Autres immobilisations corporelles	1487813	1277094	210719	166104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	235500		235500	235500
TOTAL (I)	2225653	1706375	519278	478447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	868906	33826	835080	545098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4710116	477483	4232633	4189973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7310024	158118	7151906	6652277
Autres créances	18467622		18467622	14876597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3348653		3348653	5155550
Charges constatées d’avance	11819		11819	35635
TOTAL (II)	34717140	669427	34047713	31455131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36942793	2375802	34566991	31933578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3910179		3570861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2844045		1839318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7854224		6510179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	958072		950923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	958072		950923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16011251		17049829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58857		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5948530		4138479	
Dettes fiscales et sociales	2344707		1850297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75041		483295	
Produits constatés d’avance (2)	1241642		938576	
TOTAL (IV)	25754695		24472476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34566991		31933578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22570839		9960476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57810815		57810815	49796891
Production vendue biens	176031		176031	152097
Production vendue services	6451469		6451469	4736386
Chiffres d’affaires nets	64438315		64438315	54685374
				
Production stockée			297260	121812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663326	666394
Autres produits			617	338
Total des produits d’exploitation (I)			65399518	55475637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51003722	43096179
Variation de stock (marchandises)			-155233	368384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251293	216464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7018887	6055989
Impôts, taxes et versements assimilés			297154	314934
Salaires et traitements			2661071	2457700
Charges sociales			1110132	1046057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86192	53369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120815	63287
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			463056	289405
Autres charges			37345	37426
Total des charges d’exploitation (II) 			62894434	53999194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2505084	1476443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172211	110645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1490260	1212065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1662471	1322710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194968	121181
Différences négatives de change			14	210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194983	121392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1467489	1201319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3972573	2677762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57767		15871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57767		15871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6133		10776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58948		257190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65081		267966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7314		-252095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1121214		586349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67119756		56814218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64275711		54974900	
BENEFICE OU PERTE	2844045		1839318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131168		48599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206544		107485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36978		37089	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51741		
Total Immobilisations corporelles		1857932		127023
Total Immobilisations financières		248290		
Total Général		2157963		127023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59333	1925622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248290
Total Général			59333	2225653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24292	4707		28999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642434	81484	59333	1664585
AMORTISSEMENTS Total Général	1666726	86191	59333	1693584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				127772
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				830300
Total Provisions pour risques et charges	950923	463056	455907	958072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12790			12790
Sur stocks et en cours	391458	119851		511309
Sur comptes clients	158029	964	875	158118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562277	120815	875	682218
TOTAL GENERAL	1513201	583871	456782	1640290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583871	456782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248290	6	248290	
Clients douteux ou litigieux	189473		189473	
Autres créances clients	7120551	7120551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69363	69363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7469	7469		
Groupe et associés	17914341	17914341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462948	462948		
Charges constatées d’avance	11819	11819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26037755	25599992	437763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16011251	12886251	3125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5948530	5948530		
Personnel et comptes rattachés	592255	592255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437727	437727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240920	240920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1073806	1073806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74667	74667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75041	75041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1241642	1241642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25695839	22570839	3125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel