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BILAN TECMAT SERVICE 2020 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38021	24292	13729	441
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445766	396372	49394	32951
Autres immobilisations corporelles	1412166	1246062	166104	121157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	235500		235500	160500
TOTAL (I)	2157963	1679517	478447	328769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	571646	26548	545098	440573
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4554883	364910	4189973	4388069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6810306	158029	6652277	4529755
Autres créances	14627113		14627113	5523153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5155550		5155550	460681
Charges constatées d’avance	35635		35635	14213
TOTAL (II)	31755134	549487	31205647	15356445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33913098	2229004	31684094	15685215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3570861		3116364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1839318		1954496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6510179		6170861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	950923		1003563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	950923		1003563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17049829		2026455	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		50800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4138479		3690768	
Dettes fiscales et sociales	1850297		1884084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233811		231108	
Produits constatés d’avance (2)	938576		627575	
TOTAL (IV)	24222992		8510791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31684094		15685215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7210992		8459991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2026455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49796891		49796891	52137173
Production vendue biens	152097		152097	165391
Production vendue services	4736386		4736386	5194844
Chiffres d’affaires nets	54685374		54685374	57497408
				
Production stockée			121812	-105360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1719	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666394	483015
Autres produits			338	21
Total des produits d’exploitation (I)			55475637	57876459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43096179	45143767
Variation de stock (marchandises)			368384	485255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216464	217373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6055989	5900937
Impôts, taxes et versements assimilés			314934	329522
Salaires et traitements			2457700	2431107
Charges sociales			1046057	1050202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53369	106398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63287	19436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289405	584710
Autres charges			37426	22609
Total des charges d’exploitation (II) 			53999194	56291316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1476443	1585144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110645	21150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1212065	1359386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322710	1380536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121181	27232
Différences négatives de change			210	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121392	27232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1201319	1353304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2677762	2938447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15871		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15871		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257190		5536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			128927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267966		134463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252095		-131963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586349		851988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56814218		59259495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54974900		57304998	
BENEFICE OU PERTE	1839318		1954496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48599		80417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107485		122289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37089		11035	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37941		13800
Total Immobilisations corporelles		1831741		26191
Total Immobilisations financières		173290		75000
Total Général		2042972		114991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1857932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248290
Total Général				2157963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23780	512		24292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677633	52857	88055	1642434
AMORTISSEMENTS Total Général	1701413	53369	88055	1666726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				252155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				698768
Total Provisions pour risques et charges	1003563	289405	342045	950923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12790			12790
Sur stocks et en cours	544459	63287	216288	391458
Sur comptes clients	158604		575	158029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715854	63287	216863	562277
TOTAL GENERAL	1719417	352692	558908	1513201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352692	558908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248290		248290	
Clients douteux ou litigieux	189366		189366	
Autres créances clients	6620940	6620940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12300	12300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5190	5190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15864	15864		
Groupe et associés	14526414	14526414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316829	316829		
Charges constatées d’avance	35635	35635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21970829	21533173	437656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17049829	49829	17000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4138479	4138479		
Personnel et comptes rattachés	511909	511909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416684	416684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217110	217110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704594	704594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233811	233811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938576	938576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24210992	7210992	17000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel