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BILAN TECMAT SERVICE 2019 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24221	23780	441	774
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415025	382073	32951	21839
Autres immobilisations corporelles	1416716	1295559	121157	76658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160500		160500	160500
TOTAL (I)	2042972	1714203	328769	273492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	449834	9261	440573	542441
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4923267	535198	4388069	4808276
Avances et acomptes versés sur commandes				72486
Clients et comptes rattachés	4688360	158604	4529755	5399019
Autres créances	5523153		5523153	5703696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460681		460681	11783
Charges constatées d’avance	14213		14213	17217
TOTAL (II)	16059509	703063	15356445	16554918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18102481	2417266	15685215	16828411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3116364		2765923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1954496		1850441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6170861		5716364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1003563		512623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1003563		512623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026455		2033865	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2226389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50800		71832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3690768		4030722	
Dettes fiscales et sociales	1884084		1152372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231108		231343	
Produits constatés d’avance (2)	627575		852902	
TOTAL (IV)	8510791		10599424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15685215		16828411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8459991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2026455			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52137173		52137173	47114851
Production vendue biens	165391		165391	155713
Production vendue services	5194844		5194844	4906663
Chiffres d’affaires nets	57497408		57497408	52177228
				
Production stockée			-105360	-10823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	2606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483015	480737
Autres produits			21	1717
Total des produits d’exploitation (I)			57876459	52651465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45143767	43266396
Variation de stock (marchandises)			485255	-2298493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217373	202683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5900937	5432825
Impôts, taxes et versements assimilés			329522	291472
Salaires et traitements			2431107	2350476
Charges sociales			1050202	1022160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106398	93405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19436	248493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			584710	329474
Autres charges			22609	26212
Total des charges d’exploitation (II) 			56291316	50965103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1585144	1686362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21150	31520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1359386	1092586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380536	1124106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27232	26413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27232	26413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1353304	1097693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2938447	2784055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		28626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5536		1493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128927		128927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134463		131182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131963		-102556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851988		831058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59259495		53804197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57304998		51953756	
BENEFICE OU PERTE	1954496		1850441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80417		66036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122289		97248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11035		22671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46074		
Total Immobilisations corporelles		1915810		103979
Total Immobilisations financières		173290		
Total Général		2135175		103979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8133	37941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188048	1831741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173290
Total Général			196181	2042972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31580	333	8133	23780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1817313	106065	245745	1677633
AMORTISSEMENTS Total Général	1848893	106398	253878	1701413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				331496
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				672067
Total Provisions pour risques et charges	512623	713637	222696	1003563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12790			12790
Sur stocks et en cours	612999	5952	74492	544459
Sur comptes clients	145425	13484	304	158604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	771214	19436	74796	715854
TOTAL GENERAL	1283837	733073	297492	1719417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		604146	297493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128927		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173290		173290	
Clients douteux ou litigieux	190057	190057		
Autres créances clients	4498303	4498303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10650	10650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48678	48678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5055429	5055429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408396	408396		
Charges constatées d’avance	14213	14213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10399017	10225727	173290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2026455	2026455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3690768	3690768		
Personnel et comptes rattachés	495296	495296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388241	388241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115762	115762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	884786	884786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231108	231108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	627575	627575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459991	8459991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel