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BILAN TECMAT SERVICE 2018 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32354	31580	774	430
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433728	411889	21839	54267
Autres immobilisations corporelles	1482082	1405424	76658	26551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160500		160500	160500
TOTAL (I)	2135175	1861683	273492	255469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	555194	12753	542441	541769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5408522	600246	4808276	2758276
Avances et acomptes versés sur commandes	72486		72486	
Clients et comptes rattachés	5544444	145425	5399019	5160947
Autres créances	5703696		5703696	7184268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11783		11783	8523
Charges constatées d’avance	17217		17217	265011
TOTAL (II)	17313342	758424	16554918	15918794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19448518	2620107	16828411	16174263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2765923		2757403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1850441		1508520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5716364		5365923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	512623		388008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	512623		388008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2033865		2625664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226389		1474286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71832		974587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4030722		3487930	
Dettes fiscales et sociales	1152372		1269867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231343		237607	
Produits constatés d’avance (2)	852902		350392	
TOTAL (IV)	10599424		10420332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16828411		16174263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47114851		47114851	38432397
Production vendue biens	155713		155713	151639
Production vendue services	4906663		4906663	4764844
Chiffres d’affaires nets	52177228		52177228	43348879
				
Production stockée			-10823	183854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2606	5778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480737	764748
Autres produits			1717	20
Total des produits d’exploitation (I)			52651465	44303279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43266396	34063994
Variation de stock (marchandises)			-2298493	-422207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202683	210532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5432825	5114888
Impôts, taxes et versements assimilés			291472	274236
Salaires et traitements			2350476	2180508
Charges sociales			1022160	911853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93405	128754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248493	7801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329474	388008
Autres charges			26212	49392
Total des charges d’exploitation (II) 			50965103	42907761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686362	1395518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31520	55123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1092586	804479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124106	859602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26413	30676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26413	30676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1097693	828926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2784055	2224444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26126		5667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28626		12767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1493		2394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128927			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131182		2394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102556		10373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831058		726297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53804197		45175648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51953756		43667128	
BENEFICE OU PERTE	1850441		1508520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22671			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45074		1000
Total Immobilisations corporelles		1872087		78214
Total Immobilisations financières		173290		
Total Général		2090452		79214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34491	1915810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173290
Total Général			34491	2135175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30924	656		31580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1791269	92749	66705	1817313
AMORTISSEMENTS Total Général	1822193	93405	66705	1848893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75805
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				436818
Total Provisions pour risques et charges	388008	458401	333786	512623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12790			12790
Sur stocks et en cours	376001	248493	11495	612999
Sur comptes clients	149926		4502	145425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538718	248493	15997	771214
TOTAL GENERAL	926726	706894	349783	1283837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		577967	349783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128927		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173290		173290	
Clients douteux ou litigieux	174241		174241	
Autres créances clients	5370203	5370203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9050	9050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23063	23063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5159366	5159366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512218	512218		
Charges constatées d’avance	17217	17217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11438648	11091116	347532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2033865	2033865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4030722	4030722		
Personnel et comptes rattachés	409825	409825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417291	417291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300094	300094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25162	25162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2226389	2226389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231343	231343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	852902	852902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10527592	10527592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel