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BILAN TECMAT SERVICE 2017 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31354	30924	430	1780
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427573	373306	54267	127710
Autres immobilisations corporelles	1444515	1417963	26551	69096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160500		160500	160500
TOTAL (I)	2090452	1834983	255469	372806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	566017	24248	541769	360139
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3110029	351753	2758276	1963846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5310874	149926	5160947	4833662
Autres créances	7184268		7184268	5886768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8523		8523	8331
Charges constatées d’avance	265011		265011	10214
TOTAL (II)	16444722	525927	15918795	13062960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18535174	2360910	16174263	13435766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2757403		3029894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1508520		1227509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5365923		5357403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	388008		281926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	388008		281926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2625664		2619716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1474286		912582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	974587			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3487930		2671640	
Dettes fiscales et sociales	1269867		1013074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237607		189397	
Produits constatés d’avance (2)	350392		390028	
TOTAL (IV)	10420332		7796437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16174263		13435766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38432397		38432397	30088350
Production vendue biens	151639		151639	130856
Production vendue services	4764844		4764844	3813011
Chiffres d’affaires nets	43348879		43348879	34032216
				
Production stockée			183854	-11224
Production immobilisée				276584
Subventions d’exploitation			5778	2489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			764748	478128
Autres produits			20	18
Total des produits d’exploitation (I)			44303279	34778212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34063994	26068111
Variation de stock (marchandises)			-422207	-61842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210532	182946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5114888	3618883
Impôts, taxes et versements assimilés			274236	218428
Salaires et traitements			2180508	1901040
Charges sociales			911853	795198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128754	262634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7801	273697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388008	263447
Autres charges			49392	6661
Total des charges d’exploitation (II) 			42907761	33529203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1395518	1249008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55123	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804479	587976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859602	587976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30676	28170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30676	28170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			828926	559806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2224444	1808815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12767		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2394		2964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10373		-1464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	726297		579841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45175648		35367688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43667128		34140178	
BENEFICE OU PERTE	1508520		1227509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22598			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45074		
Total Immobilisations corporelles		1991428		32805
Total Immobilisations financières		173290		
Total Général		2209792		32805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152146	1872087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173290
Total Général			152146	2090452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29574	1350		30924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1794623	127404	130757	1791269
AMORTISSEMENTS Total Général	1824196	128754	130757	1822193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				174169
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213839
Total Provisions pour risques et charges	281926	388008	281926	388008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	746000	7801	377800	376001
Sur comptes clients	182865		32938	149926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941655	7801	410738	538718
TOTAL GENERAL	1223581	395809	692664	926726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395809	692664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173290			
Clients douteux ou litigieux	179643			
Autres créances clients	5131230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6899344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259594			
Charges constatées d’avance	265011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12933443	12580510	352933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2625664	2625664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3487930	3487930		
Personnel et comptes rattachés	465506	465506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394071	394071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378250	378250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32040	32040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1474286	1474286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237607	237607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350392	350392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9445745	9445745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel