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BILAN TECMAT SERVICE 2016 Siren 971506068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31354	29574	1780	
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442180	314470	127710	
Autres immobilisations corporelles	1549248	1480152	69096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12790	12790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160500		160500	
TOTAL (I)	2209792	1836986	372806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	382163	22024	360139	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2687822	723976	1963846	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5016527	182865	4833662	
Autres créances	5810242		5810242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8331		8331	
Charges constatées d’avance	10214		10214	
TOTAL (II)	13915299	928865	12986434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16125091	2765851	13359240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3029894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5357403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281926			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281926			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2619716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	836056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2671640			
Dettes fiscales et sociales	1013074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189397			
Produits constatés d’avance (2)	390028			
TOTAL (IV)	7719911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13359240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7719911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2619716			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30088350		30088350	
Production vendue biens	130856		130856	
Production vendue services	3813011		3813011	
Chiffres d’affaires nets	34032216		34032216	
				
Production stockée			-11224	
Production immobilisée			276584	
Subventions d’exploitation			2489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478128	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			34778212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26068111	
Variation de stock (marchandises)			-61842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3618883	
Impôts, taxes et versements assimilés			218428	
Salaires et traitements			1901040	
Charges sociales			795198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273697	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263447	
Autres charges			6661	
Total des charges d’exploitation (II) 			33529203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587976	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1808815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35367688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34140178			
BENEFICE OU PERTE	1227509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6013			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45074		
Total Immobilisations corporelles		1728016		289990
Total Immobilisations financières		173290		
Total Général		1946380		289990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26578	1991428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173290
Total Général			26578	2209792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28224	1350		29574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558173	261284	24834	1794623
AMORTISSEMENTS Total Général	1586396	262634	24834	1824196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	325273	263447		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	609851	237145		
Sur comptes clients	146836	36552		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769477	273697		
TOTAL GENERAL	1094750	537144		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173290	173290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4797359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5392611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395618			
Charges constatées d’avance	10214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11010274	11010274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2619716	2619716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2671640	2671640		
Personnel et comptes rattachés	381885	381885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332732	332732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277798	277798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20659	20659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836056	836056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189397	189397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390028	390028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7719911	7719911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel