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BILAN PALAIS DE LA MOTO ALEXIS-MOTOS 2019 Siren 971502364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6600	3300	3300	5500
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	398828	2668	396159	389282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38942	26887	12055	8507
Autres immobilisations corporelles	919663	448293	471370	206667
Immobilisations en cours	18073		18073	127422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24982		24982	24982
TOTAL (I)	1452823	481148	971675	808096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1781093	161678	1619415	1601110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99629	5755	93875	98166
Autres créances	282803		282803	326630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311898		311898	286156
Charges constatées d’avance	23685		23685	19815
TOTAL (II)	2499108	167433	2331676	2331877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951931	648581	3303351	3139972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	440000		440000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760664		613391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230913		267273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783577		1672664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405738		377306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1060		913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735129		680215	
Dettes fiscales et sociales	189356		192617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188491		209445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519774		1467309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303351		3139972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176761		1196168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4153		98034	
Dont emprunts participatifs	1060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7831422	2293	7833715	7472269
Production vendue biens				
Production vendue services	447974	540	448514	559159
Chiffres d’affaires nets	8279396	2833	8282230	8031428
				
Production stockée				-10334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33822
Autres produits			1762	1080
Total des produits d’exploitation (I)			8284991	8056996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6284685	5961461
Variation de stock (marchandises)			-106565	-10855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				106595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758892	757971
Impôts, taxes et versements assimilés			67731	59338
Salaires et traitements			588407	570858
Charges sociales			198037	201820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60635	31067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89725	7500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4242	19342
Total des charges d’exploitation (II) 			7945789	7705098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339202	351898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11914	12168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11914	12168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16099	12898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16099	12898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4186	-731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335017	351167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050		12541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1050		12541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		8331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15268		8331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14218		4210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89885		88104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8297955		8081704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8067041		7814431	
BENEFICE OU PERTE	230913		267273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464756		7250
Total Immobilisations corporelles		1127967		357957
Total Immobilisations financières		24982		
Total Général		1617704		365207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20843	451163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127422	381823	976678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24982
Total Général		127422	402666	1452823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239	2573	20843	5968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785370	71633	381823	475179
AMORTISSEMENTS Total Général	809608	74206	402666	481148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73418	88260		161678
Sur comptes clients	4290	1465		5755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77708	89725		167433
TOTAL GENERAL	77708	89725		167433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89725		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24982		24982	
Clients douteux ou litigieux	6906	6906		
Autres créances clients	92724	92724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	347	347		
T. V. A.	54312	54312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48805	48805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179338	179338		
Charges constatées d’avance	23685	23685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431100	406118	24982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4153	4153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401584	58571	301135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735129	735129		
Personnel et comptes rattachés	58401	58401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42464	42464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56292	56292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32199	32199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1060	1060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188491	188491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519774	1176761	301135	41878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel