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BILAN PALAIS DE LA MOTO ALEXIS-MOTOS 2018 Siren 971502364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6600	1100	5500	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	412421	23139	389282	389282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162996	162996		100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34359	25852	8507	2661
Autres immobilisations corporelles	803189	596522	206667	136397
Immobilisations en cours	127422		127422	3450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24982		24982	24982
TOTAL (I)	1617704	809608	808096	602607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10334
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1674528	73418	1601110	1591583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102456	4290	98166	81692
Autres créances	326630		326630	464367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286156		286156	54977
Charges constatées d’avance	19815		19815	24103
TOTAL (II)	2409584	77708	2331877	2227056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4027289	887316	3139972	2829663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	440000		440000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		22666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613391		439661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267273		293064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672664		1515391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377306		233181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	913		726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680215		646879	
Dettes fiscales et sociales	192617		275437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209445		158049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467309		1314272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3139972		2829663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196168		1196580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98034		93807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7472269		7472269	7749678
Production vendue biens				
Production vendue services	559159		559159	541704
Chiffres d’affaires nets	8031428		8031428	8291382
				
Production stockée			-10334	3824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33822	247558
Autres produits			1080	582
Total des produits d’exploitation (I)			8056996	8543346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5961461	6146884
Variation de stock (marchandises)			-10855	137065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106595	107495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757971	796546
Impôts, taxes et versements assimilés			59338	57146
Salaires et traitements			570858	575193
Charges sociales			201820	192284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31067	24394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7500	7198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19342	103300
Total des charges d’exploitation (II) 			7705098	8147504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351898	395842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12168	22236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12168	22236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12898	14924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12898	14924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731	7312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351167	403155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12541		16062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12541		17515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8331		2395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8331		6115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4210		11400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88104		121491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8081704		8583098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7814431		8290034	
BENEFICE OU PERTE	267273		293064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466711		6600
Total Immobilisations corporelles		898011		233456
Total Immobilisations financières		24982		
Total Général		1389704		240056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8555	464756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500		1127967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24982
Total Général		3500	8555	1617704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31694	1100	8555	24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755403	29967		785370
AMORTISSEMENTS Total Général	787097	31067	8555	809608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72089	5000	3671	73418
Sur comptes clients	22056	2500	20266	4290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94145	7500	23937	77708
TOTAL GENERAL	94145	7500	23937	77708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500	23937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24982		24982	
Clients douteux ou litigieux	8610	8610		
Autres créances clients	93846	93846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50428	50428		
T. V. A.	72751	72751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40801	40801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162649	162649		
Charges constatées d’avance	19815	19815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473883	448901	24982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98034	98034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279272	14945	264327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680215	680215		
Personnel et comptes rattachés	67469	67469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49987	49987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42277	42277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32884	32884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	913	913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209445	209445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460495	1196168	264327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194394			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel