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BILAN ARPEGE MASTER K 2021 Siren 971506480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320784	216050	104734	118575
Fonds commercial	952620	12196	940424	940424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508652	427142	81510	108211
Autres immobilisations corporelles	525652	444158	81494	95837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044	1044		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts	140590		140590	128575
Autres immobilisations financières	184835		184835	206446
TOTAL (I)	2635426	1100589	1534837	1599318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1716480	238869	1477611	1430956
En cours de production de biens	587927	49934	537993	480057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	787		787	14206
Clients et comptes rattachés	2112269	9330	2102939	1147401
Autres créances	187572		187572	280484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774287		774287	694976
Charges constatées d’avance	47094		47094	81483
TOTAL (II)	5426417	298133	5128284	4129563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42444		42444	19451
TOTAL GENERAL (0 à V)	8104287	1398722	6705565	5748331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723689		789872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436311		-66183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1600000		1163689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151952		55750	
Provisions pour charges	275729		279939	
TOTAL (III)	427681		335689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152474		652690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526687		429726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82593		144749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714886		1754693	
Dettes fiscales et sociales	1000782		1055748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3700		14334	
Produits constatés d’avance (2)	190696		102334	
TOTAL (IV)	4671818		4154274	
(V)	6066		94679	
TOTAL GENERAL (I à V)	6705565		5748331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2662176		2343547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2176924	398512	2575436	2223688
Production vendue biens	3254595	482863	3737458	3312321
Production vendue services	2921554	203531	3125085	3190065
Chiffres d’affaires nets	8353073	1084906	9437979	8726074
				
Production stockée			62386	53910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16707	16500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33755	46672
Autres produits			33120	19509
Total des produits d’exploitation (I)			9583947	8862665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841138	896338
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1642012	1446207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95436	-54851
Autres achats et charges externes			2484996	2466520
Impôts, taxes et versements assimilés			156074	206626
Salaires et traitements			2636264	2671736
Charges sociales			1176219	1219983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92551	98504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59696	27550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121196	29797
Autres charges			4174	15108
Total des charges d’exploitation (II) 			9118883	9023518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465064	-160854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16911	16890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16911	16890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16911	-16890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448154	-177744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593		7787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1943		8187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7117		1731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93400		327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100517		2058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98575		6129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86732		-105432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9585889		8870851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9149579		8937034	
BENEFICE OU PERTE	436311		-66183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3320		11490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1266623		6780
Total Immobilisations corporelles		1004116		31173
Total Immobilisations financières		337315		976338
Total Général		2608054		1014291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1273403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			985	1034303
Prêts et immobilisations financières			985934	
Total Immobilisations financières			985934	327719
Total Général			986920	2635426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195428	20621		216050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800068	71928	698	871299
AMORTISSEMENTS Total Général	995497	92549	697	1087349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20411
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42444
Provisions pour pensions et obligations similaires				275729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89098
Total Provisions pour risques et charges	335689	121196	29203	427681
sur immobilisations – incorporelles	12196			12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235572	53231		288803
Sur comptes clients	4097	6465	1232	9330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252909	59696	1232	311373
TOTAL GENERAL	588598	180892	30435	739054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180892	30435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140590		140590	
Autres immobilisations financières	184835		184835	
Clients douteux ou litigieux	10546	10546		
Autres créances clients	2101723	2101723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6873	6873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18397	18397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13000	13000		
Groupe et associés	86732	86732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62571	62571		
Charges constatées d’avance	47094	47094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2672360	2346935	325425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502474	74708	427766	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000	18561	631439	
Emprunts et dettes financières divers	93502		93502	
Fournisseurs et comptes rattachés	1714886	1198023	516863	
Personnel et comptes rattachés	547584	547584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296311	296311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128107	128107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28780	28780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433185	93113	340072	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3700	3700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190696	190696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4589225	2579583	2009642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel