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BILAN ARPEGE MASTER K 2020 Siren 971506480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314004	195428	118575	131735
Fonds commercial	952620	12196	940424	940424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501525	393314	108211	130783
Autres immobilisations corporelles	502591	406754	95837	130381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044	1044		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts	128575		128575	116584
Autres immobilisations financières	206446		206446	254309
TOTAL (I)	2608054	1008737	1599318	1705465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1621043	190087	1430956	1399900
En cours de production de biens	525542	45485	480057	428946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14206		14206	30204
Clients et comptes rattachés	1151498	4097	1147401	1083616
Autres créances	280484		280484	159782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694976		694976	365357
Charges constatées d’avance	81483		81483	31215
TOTAL (II)	4369231	239669	4129563	3499021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19451		19451	22735
TOTAL GENERAL (0 à V)	6996737	1248405	5748331	5227221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789872		716444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66183		73428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163689		1229872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55750		55757	
Provisions pour charges	279939		285144	
TOTAL (III)	335689		340901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652690		3278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429726		427297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144749		124505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1754693		1982746	
Dettes fiscales et sociales	1055748		1003697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14334		2927	
Produits constatés d’avance (2)	102334		111998	
TOTAL (IV)	4154274		3656447	
(V)	94679			
TOTAL GENERAL (I à V)	5748331		5227221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2343547		2484084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1886990	336699	2223688	2323821
Production vendue biens	2655457	656864	3312321	3292141
Production vendue services	2949513	240552	3190065	2955687
Chiffres d’affaires nets	7491960	1234114	8726074	8571649
				
Production stockée			53910	32724
Production immobilisée				81181
Subventions d’exploitation			16500	13944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46672	51047
Autres produits			19509	9981
Total des produits d’exploitation (I)			8862665	8760526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			896338	805767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1446207	1320829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54851	48455
Autres achats et charges externes			2466520	2379323
Impôts, taxes et versements assimilés			206626	180209
Salaires et traitements			2671736	2660748
Charges sociales			1219983	1214757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98504	88326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27550	9573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29797	55685
Autres charges			15108	23208
Total des charges d’exploitation (II) 			9023518	8786880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160854	-26354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16890	18671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16890	18671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16890	-17991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177744	-44345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7787		18575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8187		18575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1731		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2058		1487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6129		17088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105432		-100685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8870851		8779780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8937034		8706352	
BENEFICE OU PERTE	-66183		73428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11490		10306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275692		9000
Total Immobilisations corporelles		1515417		19527
Total Immobilisations financières		373187		1100281
Total Général		3164295		1128808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18068	1266623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			530828	1004116
Prêts et immobilisations financières			1136153	
Total Immobilisations financières			1136153	337315
Total Général			1685049	2608054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191337	22187	18096	195428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254253	76317	530501	800068
AMORTISSEMENTS Total Général	1445590	98504	548597	995497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25953
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19451
Provisions pour pensions et obligations similaires				279939
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10346
Total Provisions pour risques et charges	340901	29797	35009	335689
sur immobilisations – incorporelles	12196			12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208978	26594		235572
Sur comptes clients	3313	956	173	4097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225531	27550	173	252909
TOTAL GENERAL	566433	57347	35182	588598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57347	35182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128575		128575	
Autres immobilisations financières	206446	112855	93591	
Clients douteux ou litigieux	4903	4903		
Autres créances clients	1146594	1146594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9420	9420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17812	17812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15251	15251		
Groupe et associés	105432	105432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132568	132568		
Charges constatées d’avance	81483	81483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848485	1626319	222166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502690	2690	500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers	93587		93587	
Fournisseurs et comptes rattachés	1754693	1023693	731000	
Personnel et comptes rattachés	549974	549974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346724	346724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125101	125101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33948	33948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336140			336140
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14334	14334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102334	102334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4009525	2198798	1474587	336140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel