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BILAN ARPEGE MASTER K 2019 Siren 971506480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323072	191337	131735	135708
Fonds commercial	952620	12196	940424	940424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767290	636507	130783	20438
Autres immobilisations corporelles	748127	617746	130381	137371
Immobilisations en cours				39429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044	1044		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts	116584		116584	105050
Autres immobilisations financières	254309		254309	314858
TOTAL (I)	3164295	1458830	1705465	1694528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1566192	166292	1399900	1436109
En cours de production de biens	471632	42686	428946	397754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30204		30204	32343
Clients et comptes rattachés	1086929	3313	1083616	1061006
Autres créances	159782		159782	207760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365357		365357	591574
Charges constatées d’avance	31215		31215	55406
TOTAL (II)	3711312	212291	3499021	3781952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22735		22735	3116
TOTAL GENERAL (0 à V)	6898342	1671121	5227221	5479596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		26741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716444		359904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73428		369799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229872		1156444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55757		36285	
Provisions pour charges	285144		253547	
TOTAL (III)	340901		289832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3278		188904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427297		429864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124505		116087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1982746		1929886	
Dettes fiscales et sociales	1003697		1142587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2988	
Autres dettes	2927		2952	
Produits constatés d’avance (2)	111998		215523	
TOTAL (IV)	3656447		4028792	
(V)			4528	
TOTAL GENERAL (I à V)	5227221		5479596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2484084		2833944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		185817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2014194	309627	2323821	2423280
Production vendue biens	2620882	671259	3292141	3308072
Production vendue services	2678846	276841	2955687	2959254
Chiffres d’affaires nets	7313922	1257728	8571649	8690606
				
Production stockée			32724	3623
Production immobilisée			81181	9984
Subventions d’exploitation			13944	17772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51047	116581
Autres produits			9981	12524
Total des produits d’exploitation (I)			8760526	8851091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805767	894149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1320829	1431982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48455	-54709
Autres achats et charges externes			2379323	2436252
Impôts, taxes et versements assimilés			180209	177621
Salaires et traitements			2660748	2514564
Charges sociales			1214757	1184048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88326	78083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9573	8651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55685	28897
Autres charges			23208	24901
Total des charges d’exploitation (II) 			8786880	8724438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26354	126653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	1023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680	1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18671	20767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18671	20767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17991	-19744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44345	106909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18575		194326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18575		194326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1487		5094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1487		5094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17088		189232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100685		-73657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8779780		9046441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8706352		8676642	
BENEFICE OU PERTE	73428		369799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10306		469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258146		17546
Total Immobilisations corporelles		1384684		170162
Total Immobilisations financières		422202		1560937
Total Général		3065032		1748645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1275692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39429	1515417
Prêts et immobilisations financières			1609952	
Total Immobilisations financières			1609952	373187
Total Général			1649381	3164295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169818	21519		191337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187446	66807		1254253
AMORTISSEMENTS Total Général	1357264	88326		1445590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33023
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22735
Provisions pour pensions et obligations similaires				285144
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289832	55684	4616	340901
sur immobilisations – incorporelles	12196			12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219692	5042	15756	208978
Sur comptes clients	19150	4532	20369	3313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252082	9574	36125	225531
TOTAL GENERAL	541915	65258	40741	566433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65259	40741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116584		116584	
Autres immobilisations financières	254309	254309		
Clients douteux ou litigieux	3963	3963		
Autres créances clients	1082966	1082966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16654	16654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16581	16581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100685	100685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25863	25863		
Charges constatées d’avance	31215	31215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648819	1532235	116584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3278	3278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95009	95009		
Fournisseurs et comptes rattachés	1982746	1142671	840075	
Personnel et comptes rattachés	533708	533708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329309	329309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103726	103726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36954	36954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332288		332288	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2927	2927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111998	111998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3531943	2359580	1172363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel