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BILAN ARPEGE MASTER K 2018 Siren 971506480
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 305526 169818 135708 128950
Fonds commercial 952620 12196 940424 940424
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 640207 619768 20438 19201
Autres immobilisations corporelles 705048 567677 137371 139289
Immobilisations en cours 39429 39429 26530
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1044 1044
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1250 1250 1250
Prêts 105050 105050 93886
Autres immobilisations financières 314858 314858 236693
TOTAL (I) 3065032 1370504 1694528 1586223
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1614647 178538 1436109 1351581
En cours de production de biens 438908 41154 397754 383885
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 32343 32343 51146
Clients et comptes rattachés 1080157 19150 1061006 1203623
Autres créances 207760 207760 278133
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 591574 591574 532215
Charges constatées d’avance 55406 55406 34920
TOTAL (II) 4020794 238842 3781952 3835503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3116 3116 19406
TOTAL GENERAL (0 à V) 7088942 1609346 5479596 5441131
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26741 13269
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 359904 103936
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 369799 269439
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1156444 786645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 36285 59383
Provisions pour charges 253547 239459
TOTAL (III) 289832 298842
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188904 256956
Emprunts et dettes financières divers (4) 429864 400356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 116087 72409
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1929886 1996031
Dettes fiscales et sociales 1142587 1222013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2988 17853
Autres dettes 2952 245932
Produits constatés d’avance (2) 215523 64156
TOTAL (IV) 4028792 4275706
(V) 4528 79939
TOTAL GENERAL (I à V) 5479596 5441131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2833944 3016903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 185817 254033
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2113448 309832 2423280 2312513
Production vendue biens 3010388 297684 3308072 3417419
Production vendue services 2783109 176145 2959254 2975503
Chiffres d’affaires nets 7906945 783661 8690606 8705435
Production stockée 3623 117794
Production immobilisée 9984 19019
Subventions d’exploitation 17772 2945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116581 156175
Autres produits 12524 13299
Total des produits d’exploitation (I) 8851091 9014667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 894149 670155
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1431982 1438798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -54709 -31395
Autres achats et charges externes 2436252 2641988
Impôts, taxes et versements assimilés 177621 182255
Salaires et traitements 2514564 2504966
Charges sociales 1184048 1158252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78083 89840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8651 67851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28897 47878
Autres charges 24901 22445
Total des charges d’exploitation (II) 8724438 8793031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126653 221635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1023 2112
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1023 2772
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20767 19784
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20767 19784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19744 -17012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 106909 204624
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 194326 25503
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 194326 27503
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5094 1091
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29819
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5094 30910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 189232 -3407
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -73657 -68223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9046441 9044942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8676642 8775502
BENEFICE OU PERTE 369799 269439
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 469 2036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1228081 30065
Total Immobilisations corporelles 1317689 66995
Total Immobilisations financières 332873 1239276
Total Général 2878643 1336336
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1258146
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1384684
Prêts et immobilisations financières 1149947
Total Immobilisations financières 1149947 422202
Total Général 1149948 3065032
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 146511 23307 169818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1132669 54776 1187446
AMORTISSEMENTS Total Général 1279180 78083 1357264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1500
Provisions pour garanties données aux clients 31669
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3116
Provisions pour pensions et obligations similaires 253547
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 298842 28897 37906 289832
sur immobilisations – incorporelles 12196 12196
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 259756 7352 47417 219692
Sur comptes clients 48641 1299 30790 19150
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 321637 8651 78206 252082
TOTAL GENERAL 620479 37548 116112 541915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37548 116112
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 105050 105050
Autres immobilisations financières 314858 204333 110525
Clients douteux ou litigieux 38947 38947
Autres créances clients 1041209 1041209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12476 12476
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 426 426
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19555 19555
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2331 2331
Groupe et associés 168212 168212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4760 4760
Charges constatées d’avance 55406 55406
TOTAL ETAT DES CREANCES 1763231 1508709 254522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 188904 188904
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 102164 102164
Fournisseurs et comptes rattachés 1929886 1062738 867148
Personnel et comptes rattachés 514377 514377
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 379441 379441
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 154318 154318
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 94451 94451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2988 2988
Groupe et associés 327700 327700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés 2952 2952
Produits constatés d’avance 215523 215523
TOTAL – ETAT DES DETTES 3912705 2717857 1194848
Emprunts souscrits en cours d’exercice 27717
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2733
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel