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BILAN ARPEGE MASTER K 2017 Siren 971506480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275461	146511	128950	119449
Fonds commercial	952620	12196	940424	940424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630671	611470	19201	24899
Autres immobilisations corporelles	660489	521199	139289	119973
Immobilisations en cours	26530		26530	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044	1044		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts	93886		93886	82626
Autres immobilisations financières	236693		236693	284434
TOTAL (I)	2878643	1292420	1586223	1573055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1559938	208357	1351581	1318019
En cours de production de biens	435284	51400	383885	279839
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51146		51146	
Clients et comptes rattachés	1252264	48641	1203623	932686
Autres créances	278133		278133	210751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532215		532215	584024
Charges constatées d’avance	34920		34920	60269
TOTAL (II)	4143900	308397	3835503	3385588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19406		19406	103588
TOTAL GENERAL (0 à V)	7041949	1600818	5441131	5062231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13269		10147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103936		44610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269439		62449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786645		517206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59383		164918	
Provisions pour charges	239459		184815	
TOTAL (III)	298842		349733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256956		383425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400356		383622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72409		10260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996031		1831461	
Dettes fiscales et sociales	1222013		1271637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17853		15093	
Autres dettes	245932		242586	
Produits constatés d’avance (2)	64156		57208	
TOTAL (IV)	4275706		4195292	
(V)	79939			
TOTAL GENERAL (I à V)	5441131		5062231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3016903		2682337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254033		380609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1967868	344645	2312513	1953225
Production vendue biens	2810829	606590	3417419	3774588
Production vendue services	2707976	267527	2975503	2731971
Chiffres d’affaires nets	7486673	1218762	8705435	8459784
				
Production stockée			117794	3547
Production immobilisée			19019	8965
Subventions d’exploitation			2945	4591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156175	147607
Autres produits			13299	34
Total des produits d’exploitation (I)			9014667	8624528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			670155	484763
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1438798	1177120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31395	23232
Autres achats et charges externes			2641988	2841518
Impôts, taxes et versements assimilés			182255	163136
Salaires et traitements			2504966	2509811
Charges sociales			1158252	1173748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89840	78467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12196
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67851	10309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47878	56042
Autres charges			22445	50931
Total des charges d’exploitation (II) 			8793031	8581273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221635	43255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2112	3086
Reprises sur provisions et transferts de charges				151561
Différences positives de change				1301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2772	155948
Dotations financières sur amortissements et provisions				103588
Intérêts et charges assimilées			19784	20168
Différences négatives de change				96623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19784	220379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17012	-64430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204624	-21175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25503		3909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		8064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27503		11973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091		2720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30910		2748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3407		9225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68223		-74399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9044942		8792450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8775502		8730001	
BENEFICE OU PERTE	269439		62449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2036		7489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				19977
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19406
Provisions pour pensions et obligations similaires				239459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	349733	77697	128588	298842
sur immobilisations – incorporelles	12196			12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248175	36196	24615	259756
Sur comptes clients	17923	31655	937	48641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279338	67851	25551	321637
TOTAL GENERAL	629070	145548	154139	620479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115729	154139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93886			
Autres immobilisations financières	236693	126128		
Clients douteux ou litigieux	98379			
Autres créances clients	1153885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11542			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5399			
Groupe et associés	172279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65199			
Charges constatées d’avance	34920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895896	1593066	302830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256956	129939	127017	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77180	71714	5466	
Fournisseurs et comptes rattachés	1996031	1290754	705277	
Personnel et comptes rattachés	528634	525319	3315	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465358	414458	50900	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135416	112682	22734	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92606	71688	20918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17853	17853		
Groupe et associés	323176		323176	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245932	245932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64156	64156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4203297	2944494	1258803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68