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BILAN ARPEGE MASTER K 2016 Siren 971506480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238613	119164	119448	43527
Fonds commercial	952619	12196	940423	952619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636005	611106	24899	20306
Autres immobilisations corporelles	591066	471093	119972	140754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044	1044		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts	82626		82626	71133
Autres immobilisations financières	284434		284434	272193
TOTAL (I)	2787659	1214604	1573054	1501784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1528542	210523	1318019	1310732
En cours de production de biens	317490	37651	279839	275223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11256		11256	10746
Clients et comptes rattachés	950608	17922	932685	847853
Autres créances	199643		199643	239002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584024		584024	696743
Charges constatées d’avance	60269		60269	43121
TOTAL (II)	3651835	266097	3385737	3423423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103587		103587	145942
TOTAL GENERAL (0 à V)	6543082	1480702	5062380	5071150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10146		9794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44610		37925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62448		7037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517205		454757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164917		217952	
Provisions pour charges	184815		173773	
TOTAL (III)	349732		391725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383425		509936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383621		325403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10260		22214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831461		1972771	
Dettes fiscales et sociales	1271786		1345651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15093		4912	
Autres dettes	242586		976	
Produits constatés d’avance (2)	57207		42801	
TOTAL (IV)	4195441		4224668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062380		5071150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990874	153041	1143915	1324300
Production vendue biens	3885616	721188	4606805	4653878
Production vendue services	2542355	166707	2709063	2708155
Chiffres d’affaires nets	7418846	1040937	8459784	8686334
				
Production stockée			3546	-55187
Production immobilisée			8964	4051
Subventions d’exploitation			4591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147606	144754
Autres produits			34	120
Total des produits d’exploitation (I)			8624528	8780073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251884	296919
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1411348	1265219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23231	135321
Autres achats et charges externes			2840167	2887105
Impôts, taxes et versements assimilés			163136	215593
Salaires et traitements			2509811	2495452
Charges sociales			1173747	1194688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78467	81654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12196	48323
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10309	86586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56042	
Autres charges			50931	31511
Total des charges d’exploitation (II) 			8581273	8738376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43255	41697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3086	1365
Reprises sur provisions et transferts de charges			151560	123708
Différences positives de change			1301	776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155948	125850
Dotations financières sur amortissements et provisions			103587	151560
Intérêts et charges assimilées			20167	29460
Différences négatives de change			96623	106184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220378	287205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64430	-161355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21175	-119658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3909		18497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8064		26535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11973		45032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2720		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28		18706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2748		19135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9224		25897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74399		-100799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8792449		8950956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8730001		8943918	
BENEFICE OU PERTE	62448		7037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099806		91427
Total Immobilisations corporelles		1202991		46801
Total Immobilisations financières		345621		1580810
Total Général		2648417		1719038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1191233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22720	1227072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1557076	369354
Total Général			1579796	2787659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103659	15506		119164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041930	62962	22692	1082200
AMORTISSEMENTS Total Général	1145589	78467	22692	1201365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16330
Provisions pour perte de change				103588
Provisions pour pensions et obligations similaires				184815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	391726	159630	201623	349733
sur immobilisations – incorporelles		12196		12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279762	9750	41337	248175
Sur comptes clients	66082	560	48720	17923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346888	22506	90056	279338
TOTAL GENERAL	738614	182136	291679	629070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78547	140117	
                                             - Financières		103588	151561	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82626			
Autres immobilisations financières	284434	168593		
Clients douteux ou litigieux	20271			
Autres créances clients	930337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1921			
Groupe et associés	169064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6088			
Charges constatées d’avance	60269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577581	1358843	218738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383425	129770	253655	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64908	59442	5466	
Fournisseurs et comptes rattachés	1831461	1091425	740036	
Personnel et comptes rattachés	495656	489526	6130	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493986	392186	101800	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164233	118765	45468	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117912	76076	41836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15093	15093		
Groupe et associés	318714		318714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242586	242586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57208	57208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4185182	2672077	1513105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel