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BILAN AC MARCA IDEAL 2021 Siren 971502869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1279787	846719	433068	457330
Fonds commercial	1696663	1064015	632648	653375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580400		580400	580400
Constructions	4677538	2090371	2587167	2660126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6009150	4454472	1554678	792450
Autres immobilisations corporelles	2033440	1274700	758739	753530
Immobilisations en cours	3405		3405	3405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	300
Autres immobilisations financières	108005		108005	76829
TOTAL (I)	16389487	9730277	6659210	5977745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1496038	42628	1453410	1505390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11010429	1138923	9871506	14300135
Marchandises	72051	13876	58175	218164
Avances et acomptes versés sur commandes	97261		97261	10116
Clients et comptes rattachés	23106860	18262	23088598	29235633
Autres créances	3923423		3923423	2138396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788		788	5156589
Charges constatées d’avance	6237		6237	8012
TOTAL (II)	39713087	1213689	38499398	52572434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56102574	10943966	45158608	58550179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2008800		2008800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703744		703744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200880		200880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3109271		230835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5091503		6378435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	466755		492723	
TOTAL (I)	11580952		10015417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289104		200373	
Provisions pour charges	80224		91244	
TOTAL (III)	369328		291617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3061922		1394866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20598605		29975523	
Dettes fiscales et sociales	4003291		6157056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5544510		10715700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33208328		48243145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45158608		58550179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94951377	634397	95585774	98463670
Production vendue biens	10055499	2776312	12831811	9704480
Production vendue services		275	275	142
Chiffres d’affaires nets	105006876	3410984	108417860	108168292
				
Production stockée			-1049799	9166881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224422	246585
Autres produits			7126	45597
Total des produits d’exploitation (I)			107599610	117627355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52753417	61976814
Variation de stock (marchandises)			147338	-130477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6014241	6028689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40832	-850645
Autres achats et charges externes			32553765	30700853
Impôts, taxes et versements assimilés			650300	781977
Salaires et traitements			4557181	4395675
Charges sociales			2171616	2000395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738528	585093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1009213
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23748	1257585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77711	29551
Autres charges			598547	204146
Total des charges d’exploitation (II) 			100327222	107988869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7272388	9638486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	8020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108531	74064
Différences négatives de change			3	69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108534	74134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108511	-66113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7163877	9572373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381553		202088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87738		41978	
Total des produits exceptionnels (VII)	469290		244566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45581		75164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8345		15326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61769		23137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115696		113626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353595		130939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	675050		701671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1750919		2623206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108068923		117879941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102977420		111501506	
BENEFICE OU PERTE	5091503		6378435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976450		
Total Immobilisations corporelles		12028367		1397649
Total Immobilisations financières		77129		109104
Total Général		15081947		1506753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122084	13303932
Prêts et immobilisations financières			77129	
Total Immobilisations financières			77129	109104
Total Général			199213	16389487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80562			80562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7238457	693539	112452	7819543
AMORTISSEMENTS Total Général	7319019	693539	112452	7900106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				466755
Total Provisions réglementées	492723	61769	87737	466755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289104
Total Provisions pour risques et charges	291617	88731	11020	369328
sur immobilisations – incorporelles	1785182	44989		1830171
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1304019	23748	132340	1195427
Sur comptes clients	18992		730	18262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3108193	68737	133070	3043860
TOTAL GENERAL	3892533	219237	231827	3879943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157468	144090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61769	87737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	108004	108004		
Clients douteux ou litigieux	21801	21801		
Autres créances clients	23085058	23085058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33004	33004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1751351	1751351		
T. V. A.	1904139	1904139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234928	234928		
Charges constatées d’avance	6237	6237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27145624	27145624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2294772	2294772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767149	385	766764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20598604	20598604		
Personnel et comptes rattachés	1333667	1333667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706972	706972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1659593	1659593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303058	303058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5544510	5544510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33208327	32441563	766764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel