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BILAN AC MARCA IDEAL 2020 Siren 971502869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1279787	822457	457330	507102
Fonds commercial	1696663	1043288	653375	1612816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580400		580400	580400
Constructions	4541164	1881038	2660126	2437249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4925512	4133062	792450	696916
Autres immobilisations corporelles	1977887	1224357	753530	577231
Immobilisations en cours	3405		3405	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	900
Autres immobilisations financières	76829		76829	99301
TOTAL (I)	15081947	9104202	5977745	6511915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1536884	31494	1505390	662145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15571398	1271263	14300135	6219921
Marchandises	219426	1262	218164	88212
Avances et acomptes versés sur commandes	10116		10116	17335
Clients et comptes rattachés	29254625	18992	29235633	15987252
Autres créances	2138396		2138396	1847836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5156589		5156589	1235058
Charges constatées d’avance	8012		8012	7569
TOTAL (II)	53895445	1323011	52572434	26065327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68977393	10427213	58550179	32577242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2008800		2008800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703744		703743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200880		200880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230835		1462096	
Report à nouveau			1623452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6378435		2145286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	492723		496729	
TOTAL (I)	10015417		8640988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200373		191208	
Provisions pour charges	91244		85693	
TOTAL (III)	291617		276901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1394866		3310165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29975523		14047788	
Dettes fiscales et sociales	6157056		3173244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10715700		3128152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48243145		23659352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58550179		32577241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			22374546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97867316	596354	98463670	60713206
Production vendue biens	6943132	2761348	9704480	5903572
Production vendue services		142	142	577
Chiffres d’affaires nets	104810446	3357845	108168292	66617355
				
Production stockée			9166881	-241955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246585	421575
Autres produits			45597	37870
Total des produits d’exploitation (I)			117627355	66834845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61976814	33489752
Variation de stock (marchandises)			-130477	43114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6028689	2925473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-850645	242235
Autres achats et charges externes			30700853	19061566
Impôts, taxes et versements assimilés			781977	690359
Salaires et traitements			4395675	4140782
Charges sociales			2000395	1906381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585093	513794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1009213	519123
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1257585	256907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29551	101879
Autres charges			204146	124130
Total des charges d’exploitation (II) 			107988869	64015496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9638486	2819349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8020	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8020	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74064	70420
Différences négatives de change			69	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74134	70420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66113	-70396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9572373	2748953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202088		654605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		142	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41978		77143	
Total des produits exceptionnels (VII)	244566		731890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75164		72352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15326		205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23137		12102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113626		84659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130939		647231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	701671		384555	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2623206		866343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117879941		67566759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111501506		65421473	
BENEFICE OU PERTE	6378435		2145286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976450		
Total Immobilisations corporelles		11056626		1098534
Total Immobilisations financières		100201		77129
Total Général		14133277		1175663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126792	12028367
Prêts et immobilisations financières			100201	
Total Immobilisations financières			100201	77129
Total Général			226993	15081947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80562			80562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6764830	585092	111466	7238457
AMORTISSEMENTS Total Général	6845393	585092	111466	7319019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				492723
Total Provisions réglementées	496729	23136	27142	492723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200373
Total Provisions pour risques et charges	276901	29551	14835	291617
sur immobilisations – incorporelles	775969	1009213		1785182
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209490	1257585	163057	1304019
Sur comptes clients	18992			18992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1004452	2266798	163057	3108193
TOTAL GENERAL	1778082	2319486	205034	3892533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2296349	163057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23136	41977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	76829	76829		
Clients douteux ou litigieux	22679	22679		
Autres créances clients	29231945	29231945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31998	31998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1842718	1842718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257678	257678		
Charges constatées d’avance	8012	8012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31478161	31478161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1394865	628101	766764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29975522	29975522		
Personnel et comptes rattachés	1455727	1455727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739486	739486		
Impôts sur les bénéfices	1613179	1613179		
T.V.A.	1618553	1618553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730108	730108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10715700	10715700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48243144	47476380	766764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	858215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel