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BILAN AC MARCA IDEAL 2018 Siren 971502869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1279787	337408	942378	943581
Fonds commercial	1696662		1696662	1696662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580400		580400	580400
Constructions	2410547	1539608	870939	1016573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4643959	3777573	866385	1023212
Autres immobilisations corporelles	1484297	1080605	403692	432850
Immobilisations en cours	443152		443152	16444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	900
Autres immobilisations financières	157467		157467	117082
TOTAL (I)	12697675	6735196	5962479	5827707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	928272	50225	878047	694122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6646470	269962	6376508	6081427
Marchandises	132237	374	131863	85897
Avances et acomptes versés sur commandes	5377		5377	10684
Clients et comptes rattachés	12991017	18298	12972719	13358028
Autres créances	1103979		1103979	1314587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155792		155792	25322
Charges constatées d’avance	209676		209676	107109
TOTAL (II)	22172822	338859	21833962	21677179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34870498	7074056	27796441	27504887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2008800		2008800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703743		703743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200880		200880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103854		585650	
Report à nouveau	1623452		1623452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2358241		2518204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	511770		474484	
TOTAL (I)	8510743		8115216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147373		147373	
Provisions pour charges	77649		82993	
TOTAL (III)	225022		230366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3537944		2847411	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11427089		12453567	
Dettes fiscales et sociales	2346295		2283288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1749346		1575037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19060676		19159304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27796441		27504887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18181551		18073514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54417169	664981	55082151	53858100
Production vendue biens	6214399	2039005	8253404	9051929
Production vendue services	3	302	305	214
Chiffres d’affaires nets	60631572	2704288	63335861	62910244
				
Production stockée			399951	1064089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291826	415871
Autres produits			38179	31507
Total des produits d’exploitation (I)			64065819	64421713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31811670	31179295
Variation de stock (marchandises)			-46293	29316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2934537	3225020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214820	-54839
Autres achats et charges externes			18854289	19084665
Impôts, taxes et versements assimilés			592172	542794
Salaires et traitements			4068815	3889175
Charges sociales			1918438	1847497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474490	502746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339587	357832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127213	131034
Total des charges d’exploitation (II) 			60860101	60734542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3205717	3687171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67913	61209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67913	61209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67850	-61152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3137866	3626018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298744		260418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20223		38334	
Total des produits exceptionnels (VII)	318967		298753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28934		53536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52164		61746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108396		115282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210570		183470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	341470		346757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648726		944528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64384849		64720524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62026608		62202320	
BENEFICE OU PERTE	2358241		2518204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2984699		
Total Immobilisations corporelles		9371460	8009	595673
Total Immobilisations financières		117982		209644
Total Général		12474142	8009	805317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8249	2976450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8009		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8009	404776	9562357
Prêts et immobilisations financières			168758	
Total Immobilisations financières			168758	158867
Total Général		8009	581784	12697675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182609	1203	8249	175562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6301979	473287	377479	6397787
AMORTISSEMENTS Total Général	6484588	474490	385728	6573350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				511770
Total Provisions réglementées	474484	52164	14879	511770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147373
Total Provisions pour risques et charges	230366		5344	225022
sur immobilisations – incorporelles	161846			161846
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185940	339587	204966	320561
Sur comptes clients	20182		1884	18298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367968	339587	206850	500705
TOTAL GENERAL	1072819	391752	227073	1237498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339587	206850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52164	20223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	157467	138567	18900	
Clients douteux ou litigieux	21846	21846		
Autres créances clients	12969170	12969170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33226	33226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3300	3300		
Impôts sur les bénéfices	260084	260084		
T. V. A.	450867	450867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118693	118693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237808	237808		
Charges constatées d’avance	209676	209676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14463540	14444640	18900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458157	1458157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2079787	1200662	879124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11427089	11427089		
Personnel et comptes rattachés	837475	837475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572126	572126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732323	732323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204369	204369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1749346	1749346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19060676	18181551	879124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1158757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	739075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel