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BILAN AC MARCA IDEAL 2017 Siren 971502869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288036	344455	943581	948396
Fonds commercial	1696662		1696662	1696662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580400		580400	580400
Constructions	2506779	1490206	1016573	1131835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4745297	3722085	1023212	1238770
Autres immobilisations corporelles	1522538	1089688	432850	442070
Immobilisations en cours	16444		16444	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	800
Autres immobilisations financières	117082		117082	92420
TOTAL (I)	12474142	6646434	5827707	6131356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	713351	19229	694122	646480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6248139	166711	6081427	5047650
Marchandises	85897		85897	98176
Avances et acomptes versés sur commandes	10684		10684	4051
Clients et comptes rattachés	13378210	20182	13358028	12846812
Autres créances	1314587		1314587	823395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25322		25322	629
Charges constatées d’avance	107109		107109	86236
TOTAL (II)	21883302	206122	21677179	19553432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34357444	6852557	27504887	25684788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2008800		2008800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703743		703743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200880		200880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585650		282374	
Report à nouveau	1623452		1623452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2518204		2303275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	474484		426337	
TOTAL (I)	8115216		7548865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147373		172000	
Provisions pour charges	82993		83101	
TOTAL (III)	230366		255101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2847411		4145572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12453567		9849430	
Dettes fiscales et sociales	2283288		2590844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1575037		1294974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19159304		17880822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27504887		25684788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18073514		17087286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53062663	795437	53858100	45983264
Production vendue biens	6910079	2141849	9051929	11105621
Production vendue services	15	199	214	131
Chiffres d’affaires nets	59972757	2937486	62910244	57089017
				
Production stockée			1064089	718764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415871	731054
Autres produits			31507	82491
Total des produits d’exploitation (I)			64421713	58621327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31179295	26996492
Variation de stock (marchandises)			29316	-103799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3225020	3292027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54839	-40049
Autres achats et charges externes			19084665	17664630
Impôts, taxes et versements assimilés			542794	528207
Salaires et traitements			3889175	3758626
Charges sociales			1847497	1843906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502746	555848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357832	282491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				117773
Autres charges			131034	138810
Total des charges d’exploitation (II) 			60734542	55034967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3687171	3586359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61209	71922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61209	71922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61152	-71853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3626018	3514506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260418		195746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38334		722	
Total des produits exceptionnels (VII)	298753		196669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53536		19947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61746		47507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115282		67655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183470		129013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	346757		338995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	944528		1001250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64720524		58818066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62202320		56514790	
BENEFICE OU PERTE	2518204		2303275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68376		71114	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2984699		
Total Immobilisations corporelles		9271989		174336
Total Immobilisations financières		93220		376621
Total Général		12349909		550958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2984699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74865	9371460
Prêts et immobilisations financières			351859	
Total Immobilisations financières			351859	117982
Total Général			426725	12474142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177794	4815		182609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5878913	497931	74865	6301979
AMORTISSEMENTS Total Général	6056707	502746	74865	6484588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				474484
Total Provisions réglementées	426337	61746	13599	474484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147373
Total Provisions pour risques et charges	255101		24735	230366
sur immobilisations – incorporelles	161846			161846
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138225	356345	308630	185940
Sur comptes clients	19581	1487	886	20182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319652	357832	309516	367968
TOTAL GENERAL	1001091	419579	347850	1072819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357832	309516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61746	38334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	117082	97082		
Clients douteux ou litigieux	24109			
Autres créances clients	13354100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	958			
Impôts sur les bénéfices	164220			
T. V. A.	799365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140019			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148445			
Charges constatées d’avance	107109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14917889	14897889	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1187912	1187912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1659499	573708	1085790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12453567	12453567		
Personnel et comptes rattachés	873546	873546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541067	541067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598994	598994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269680	269680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1575037	1575037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19159304	18073514	1085790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87