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BILAN AC MARCA IDEAL 2016 Siren 971502869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288036	339640	948396	953805
Fonds commercial	1696662		1696662	1696662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580400		580400	580400
Constructions	2503174	1371339	1131835	1250609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4712242	3473472	1238770	1488618
Autres immobilisations corporelles	1476171	1034101	442070	503829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	1400
Autres immobilisations financières	92420		92420	130524
TOTAL (I)	12349909	6218553	6131356	6605849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659363	12883	646480	575883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5160541	112890	5047650	4026970
Marchandises	110627	12451	98176	6000
Avances et acomptes versés sur commandes	4051		4051	127563
Clients et comptes rattachés	12866393	19581	12846812	12996627
Autres créances	823395		823395	994150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629		629	751
Charges constatées d’avance	86236		86236	32650
TOTAL (II)	19711239	157806	19553432	18760596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32061148	6376360	25684788	25366446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2008800		2008800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703743		703743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200880		200880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282374		247595	
Report à nouveau	1623452		1623452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2303275		1784779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	426337		379552	
TOTAL (I)	7548865		6948804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172000		82000	
Provisions pour charges	83101		76328	
TOTAL (III)	255101		158328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4145572		4235782	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9849430		9733277	
Dettes fiscales et sociales	2590844		2583455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1294974		1706799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17880822		18259314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25684788		25366446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17087288		16984003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45173864	809399	45983264	42750693
Production vendue biens	8734117	2371503	11105621	11264628
Production vendue services	96	35	131	5208
Chiffres d’affaires nets	53908079	3180938	57089017	54020531
				
Production stockée			718764	445800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731054	440387
Autres produits			82491	47742
Total des produits d’exploitation (I)			58621327	54954463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26996492	24579100
Variation de stock (marchandises)			-103799	3478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3292027	3245783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40049	-5290
Autres achats et charges externes			17664630	17486457
Impôts, taxes et versements assimilés			528207	443099
Salaires et traitements			3758626	3790325
Charges sociales			1843906	1821705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555848	562960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282491	93218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117773	54000
Autres charges			138810	147845
Total des charges d’exploitation (II) 			55034967	52222683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3586359	2731779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71922	82488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71922	82488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71853	-82426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3514506	2649353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195746		204175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	722		3523	
Total des produits exceptionnels (VII)	196669		207698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19947		23723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47507		52366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67655		77077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129013		130620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	338995		268866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1001250		726329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58818066		55162224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56514790		53377445	
BENEFICE OU PERTE	2303275		1784779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71114		118338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3010171		
Total Immobilisations corporelles		9253192		120058
Total Immobilisations financières		131924		170500
Total Général		12395288		290558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25471	2984699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101260	9271989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			209204	93220
Total Général			335936	12349909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197856	5409	25471	177794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5429735	550439	101261	5878913
AMORTISSEMENTS Total Général	5627592	555848	126733	6056707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				426337
Total Provisions réglementées	379552	47507	722	426337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172000
Total Provisions pour risques et charges	158328	117773	21000	255101
sur immobilisations – incorporelles	161846			161846
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	465424	281988	609187	138225
Sur comptes clients	19973	503	895	19581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647243	282491	610082	319652
TOTAL GENERAL	1185123	447772	631805	1001091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400264	631082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47507	722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	92420	72420		
Clients douteux ou litigieux	23387			
Autres créances clients	12643006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29951			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5502			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166481			
Charges constatées d’avance	86236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13869246	13849246	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2868827	2868827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1276745	483209	793535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9849430	9849430		
Personnel et comptes rattachés	845638	845638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563859	563859		
Impôts sur les bénéfices	183838	183838		
T.V.A.	772068	772068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225440	225440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1294974	1294974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17880822	17087288	793535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	793535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel