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BILAN KORIAN LE GATINAIS 2021 Siren 971201660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422765	89682	333083	331789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339099	206788	132310	113457
Autres immobilisations corporelles	536284	300166	236118	224951
Immobilisations en cours	4203		4203	34740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1366359	604239	762120	761344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19191		19191	16686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225349	14703	210645	162899
Autres créances	2061267		2061267	2465517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213		213	218
Charges constatées d’avance	783		783	1094
TOTAL (II)	2306802	14703	2292098	2646414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3673161	618943	3054219	3407758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2224998		2224998	
Report à nouveau	-132912		-86808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324136		-46104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808649		2132786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1424		1392	
TOTAL (III)	1424		1392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11571		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137004		161688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609388		566199	
Dettes fiscales et sociales	347580		337941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1737		85079	
Autres dettes	136865		122468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1244145		1273581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054219		3407758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1102
Production vendue services	3840245		3840245	3989644
Chiffres d’affaires nets	3840245		3840245	3990746
				
Production stockée				
Production immobilisée			4706	4203
Subventions d’exploitation			176501	199224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43472	89077
Autres produits			30	1
Total des produits d’exploitation (I)			4064953	4283249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1952	3136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171787	137113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2505	-5124
Autres achats et charges externes			1455137	1469474
Impôts, taxes et versements assimilés			161176	176688
Salaires et traitements			1802312	1851561
Charges sociales			709111	628803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72166	82227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106	240
Autres charges			12970	103
Total des charges d’exploitation (II) 			4398916	4344221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333962	-60972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2369	3058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2369	3058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	1132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2357	1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331605	-59046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7469		13614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7469		13614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7469		12943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074792		4299921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398928		4346024	
BENEFICE OU PERTE	-324136		-46104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64010		
Total Immobilisations corporelles		1229408		72942
Total Immobilisations financières				
Total Général		1293417		72942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1302350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1366359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524470	72166		596636
AMORTISSEMENTS Total Général	532074	72166		604239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1424
Total Provisions pour risques et charges	1392	106	74	1424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14703		14703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14703		14703
TOTAL GENERAL	1392	14810	74	16127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14810	74	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15512	15512		
Autres créances clients	209836	209836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11699	11699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	605	605		
Impôts sur les bénéfices	5331	5331		
T. V. A.	85499	85499		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2488	2488		
Divers				
Groupe et associés	1278910		1278910	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676736	676736		
Charges constatées d’avance	783	783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287398	1008488	1278910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11571	11571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137004	137004		
Fournisseurs et comptes rattachés	609388	609388		
Personnel et comptes rattachés	158905	158905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145557	145557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4839	4839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38280	38280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1737	1737		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136865	136865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244145	1244145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel