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BILAN KORIAN LE GATINAIS 2020 Siren 971201660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	400595	68806	331789	131814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303380	189923	113457	125243
Autres immobilisations corporelles	490692	265741	224951	151401
Immobilisations en cours	34740		34740	193722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1293417	532074	761344	658586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16686		16686	11562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162899		162899	126715
Autres créances	2465517		2465517	2736216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218		218	394
Charges constatées d’avance	1094		1094	3171
TOTAL (II)	2646414		2646414	2878059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3939832	532074	3407758	3536645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2224998		2224998	
Report à nouveau	-86808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46104		-86808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2132786		2178889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1392		1152	
TOTAL (III)	1392		1152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206		5280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161688		191977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566199		552708	
Dettes fiscales et sociales	337941		348141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85079		195306	
Autres dettes	122468		63192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273581		1356603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3407758		3536645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2065
Production vendue biens	1102		1102	
Production vendue services	3989644		3989644	3929911
Chiffres d’affaires nets	3990746		3990746	3931975
				
Production stockée				
Production immobilisée			4203	1302
Subventions d’exploitation			199224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89077	79696
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4283249	4012973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3136	3519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137113	171398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5124	3694
Autres achats et charges externes			1469474	1382705
Impôts, taxes et versements assimilés			176688	146867
Salaires et traitements			1851561	1711584
Charges sociales			628803	585957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82227	72339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240	215
Autres charges			103	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4344221	4078285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60972	-65312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3058	3718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3058	3718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	1557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	1557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1926	2162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59046	-63151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13614		5405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3789	
Total des produits exceptionnels (VII)	13614		9194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		2322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		2322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12943		6872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4299921		4025885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4346024		4112693	
BENEFICE OU PERTE	-46104		-86808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64010		
Total Immobilisations corporelles		1044423		530452
Total Immobilisations financières				
Total Général		1108432		530452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34740		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345467	1229408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			345467	1293417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442243	82227		524470
AMORTISSEMENTS Total Général	449846	82227		532074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1392
Total Provisions pour risques et charges	1152	240		1392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1152	240		1392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31024	31024		
Autres créances clients	131875	131875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6584	6584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459	459		
Impôts sur les bénéfices	100330	100330		
T. V. A.	80933	80933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1989111		1989111	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246762	246762		
Charges constatées d’avance	1094	1094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588172	599062	1989111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161688	161688		
Fournisseurs et comptes rattachés	566199	566199		
Personnel et comptes rattachés	135830	135830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156484	156484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285	285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45343	45343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85079	85079		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121868	121868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273581	1273581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel