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BILAN KORIAN LE GATINAIS 2019 Siren 971201660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		193
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182304	50490	131814	133676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281561	156318	125243	89281
Autres immobilisations corporelles	386836	235435	151401	133394
Immobilisations en cours	193722		193722	5028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1108432	449846	658586	417978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11562		11562	15256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126715		126715	106805
Autres créances	2736216		2736216	2865255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394		394	143
Charges constatées d’avance	3171		3171	2821
TOTAL (II)	2878059		2878059	2990280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3986491	449846	3536645	3408258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2224998		1926496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86808		298502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2178889		2265698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3789	
Provisions pour charges	1152		937	
TOTAL (III)	1152		4726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5280		3881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191977		189716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552708		422493	
Dettes fiscales et sociales	348141		384736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195306		55359	
Autres dettes	63192		81649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356603		1137835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3536645		3408258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2065		2065	1078
Production vendue biens				
Production vendue services	3929911		3929911	3886649
Chiffres d’affaires nets	3931975		3931975	3887728
				
Production stockée				
Production immobilisée			1302	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79696	187077
Autres produits				59
Total des produits d’exploitation (I)			4012973	4074863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3519	1213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171398	129070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3694	-1975
Autres achats et charges externes			1382705	1268092
Impôts, taxes et versements assimilés			146867	170924
Salaires et traitements			1711584	1534053
Charges sociales			585957	512484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72339	56981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215	-27
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			4078285	3670816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65312	404047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3718	13802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3718	13802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1557	1185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1557	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2162	12617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63151	416663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5405		5422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3789			
Total des produits exceptionnels (VII)	9194		5422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2322		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6872		4931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30530		28628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			94465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4025885		4094087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4112693		3795586	
BENEFICE OU PERTE	-86808		298502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64010		
Total Immobilisations corporelles		731476		312947
Total Immobilisations financières				
Total Général		795486		312947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		193722		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1044423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1108432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7410	193		7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370097	72146		442243
AMORTISSEMENTS Total Général	377507	72339		449846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1152
Total Provisions pour risques et charges	4726	215	3789	1152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4726	215	3789	1152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66298	66298		
Autres créances clients	60418	60418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3146	3146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94999	94999		
T. V. A.	60710	60710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2434381		2434381	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142979	142979		
Charges constatées d’avance	3171	3171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2866103	431722	2434381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5280	5280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191977	191977		
Fournisseurs et comptes rattachés	552708	552708		
Personnel et comptes rattachés	167738	167738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146822	146822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33581	33581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195306	195306		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61692	61692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355103	1355103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel