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BILAN KORIAN LE GATINAIS 2018 Siren 971201660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7410	193	838
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172641	38965	133676	128079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211236	121955	89281	34455
Autres immobilisations corporelles	342571	209177	133394	129039
Immobilisations en cours	5028		5028	40146
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	795486	377507	417978	388963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15256		15256	13281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				255
Clients et comptes rattachés	128534		128534	81049
Autres créances	2869137		2869137	2515159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143		143	
Charges constatées d’avance	2821		2821	2303
TOTAL (II)	3015891		3015891	2612048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811377	377507	3433869	3001010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926496		1474058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298502		452438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265698		1967196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3789		76734	
Provisions pour charges	937		964	
TOTAL (III)	4726		77698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3881		8614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189716		185778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411657		371519	
Dettes fiscales et sociales	384736		292752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70076		45265	
Autres dettes	103378		52189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163445		956117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433869		3001010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3887728		3887728	3833314
Chiffres d’affaires nets	3887728		3887728	3833314
				
Production stockée				
Production immobilisée				9722
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187077	146613
Autres produits			59	20766
Total des produits d’exploitation (I)			4074863	4010416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1213	3590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129070	119992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1975	-3629
Autres achats et charges externes			1268092	1299587
Impôts, taxes et versements assimilés			170924	128149
Salaires et traitements			1534053	1392322
Charges sociales			512484	432923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56981	47353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-27	964
Autres charges				-9
Total des charges d’exploitation (II) 			3670816	3437292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404047	573124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13802	13293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13802	13293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1185	1380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1185	1380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12617	11913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416663	585037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5422		53761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5422		53761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		12600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491		20630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4931		33131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28628		-2987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94465		168717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4094087		4077471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3795586		3625033	
BENEFICE OU PERTE	298502		452438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64010		
Total Immobilisations corporelles		645480		126143
Total Immobilisations financières				
Total Général		709489		126143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5028		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40146	731476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40146	795486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6766	644		7410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313760	56337		370097
AMORTISSEMENTS Total Général	320526	56981		377507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4726
Total Provisions pour risques et charges	77698		72945	4726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16051		16051	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16051		16051	
TOTAL GENERAL	93749		88969	4726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			88969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45434	45434		
Autres créances clients	83100	83100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5307	5307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131932	131932		
T. V. A.	44774	44774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2583314	2583314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80493	80493		
Charges constatées d’avance	2821	2821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977176	2977176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189716			189716
Fournisseurs et comptes rattachés	411657	411657		
Personnel et comptes rattachés	163191	163191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146343	146343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9335	9335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65867	65867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70076	70076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68845	68845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128912	939196		189716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel