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BILAN KORIAN LE GATINAIS 2017 Siren 971201660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	6766	838	2014
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156231	28152	128079	133844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132391	97936	34455	70118
Autres immobilisations corporelles	316711	187672	129039	111758
Immobilisations en cours	40146		40146	2168
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	709489	320526	388963	376309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13281		13281	9652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	255		255	255
Clients et comptes rattachés	97100	16051	81049	166166
Autres créances	2515159		2515159	2104828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17
Charges constatées d’avance	2303		2303	3812
TOTAL (II)	2628099	16051	2612048	2284732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337588	336577	3001010	2661040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474058		1205625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452438		268433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1967196		1514757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76734		174097	
Provisions pour charges	964			
TOTAL (III)	77698		174097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8614		14047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185778		191141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371519		335370	
Dettes fiscales et sociales	292752		360262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45265		42155	
Autres dettes	52189		29210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956117		972186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001010		2661040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3833314		3833314	3626548
Chiffres d’affaires nets	3833314		3833314	3626548
				
Production stockée			9722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146613	178437
Autres produits			20766	
Total des produits d’exploitation (I)			4010416	3804985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3590	3054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119992	117314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3629	-833
Autres achats et charges externes			1299587	1356425
Impôts, taxes et versements assimilés			128149	130553
Salaires et traitements			1392322	1273298
Charges sociales			432923	401701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47353	58402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			964	72945
Autres charges			-9	285
Total des charges d’exploitation (II) 			3437292	3413145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573124	391840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13293	10789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13293	10789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1380	1457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1380	1457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11913	9333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585037	401173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53761		11923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53761		11923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12600		8754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8030		2109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20630		10862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33131		1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2987		23401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168717		110400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4077471		3827698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3625033		3559265	
BENEFICE OU PERTE	452438		268433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64155		
Total Immobilisations corporelles		587665		93865
Total Immobilisations financières				
Total Général		651820		93865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			146	64010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2168		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36050	645480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36196	709489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5735	1107	77	6765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269776	46518	2534	313760
AMORTISSEMENTS Total Général	275511	47625	2611	320526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77698
Total Provisions pour risques et charges	174097	964	97363	77698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16051		16051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16051		16051
TOTAL GENERAL	174097	17015	97363	93749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17015	97363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21167			
Autres créances clients	75933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2529			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2410321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42751			
Charges constatées d’avance	2303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597034	186712	2410321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8614	8614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185478	185478		
Fournisseurs et comptes rattachés	371519	371519		
Personnel et comptes rattachés	107070	107070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89821	89821		
Impôts sur les bénéfices	39590	39590		
T.V.A.	4395	4395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51876	51876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45265	45265		
Groupe et associés	300		300	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52189	52189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956117	955817	300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57