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BILAN ETABLISSEMENTS PASDELOUP 2018 Siren 971203328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3384	1672	1711	96
Fonds commercial	29941		29941	29941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52891	33916	18975	25632
Autres immobilisations corporelles	43485	15954	27531	13015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129701	51543	78159	68684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1238		1238	690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16996		16996	12391
Avances et acomptes versés sur commandes				840
Clients et comptes rattachés	4247		4247	3477
Autres créances	2416		2416	2321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16058		16058	30448
Charges constatées d’avance	4395		4395	896
TOTAL (II)	45349		45349	51063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175050	51543	123508	119747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57016		57016	
Report à nouveau	20981		14324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6269		6657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85143		91412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20370		6677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225		337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7936		4106	
Dettes fiscales et sociales	9828		17215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38365		28335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123508		119747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128858		128858	140092
Production vendue biens				
Production vendue services	1439		1439	2959
Chiffres d’affaires nets	130297		130297	143050
				
Production stockée			548	24
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			131132	143076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28157	25889
Variation de stock (marchandises)			-4605	3270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30548	28754
Impôts, taxes et versements assimilés			1813	1767
Salaires et traitements			49975	47936
Charges sociales			16791	15796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12304	11580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			734	86
Total des charges d’exploitation (II) 			135718	135078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4586	7998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504	-494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5090	7504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18		847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131135		143077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137405		136420	
BENEFICE OU PERTE	-6269		6657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33765		2000
Total Immobilisations corporelles		135783		20977
Total Immobilisations financières				
Total Général		169548		22977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2440	33325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60384	96377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			62824	129701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3728	385	2440	1672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97136	11919	59185	49870
AMORTISSEMENTS Total Général	100864	12304	61625	51543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	287		287	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287		287	
TOTAL GENERAL	287		287	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4247	4247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1410	1410		
T. V. A.	1006	1006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4395	4395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11057	11057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20323	6286	14037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7936	7936		
Personnel et comptes rattachés	1997	1997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4235	4235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2906	2906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689	689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38365	24328	14037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel