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BILAN CONFORT SERVICE 2017 Siren 971200258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25865	25469	395	554
Autres immobilisations corporelles	31207	30890	317	479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	2496		2496	2002
TOTAL (I)	59621	56359	3262	3089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25892		25892	30112
En cours de production de biens	3000		3000	5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97941	7536	90405	99670
Autres créances	16927		16927	33313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	37317		37317	19894
Charges constatées d’avance	1846		1846	1738
TOTAL (II)	183173	7536	175637	189977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242794	63896	178898	193066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25666		25666	
Report à nouveau	-1760		-14099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7607		12339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39897		32290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34254		34224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65938		78850	
Dettes fiscales et sociales	24031		20049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14779		27653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139001		160776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178898		193066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139001		160776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	
Production vendue biens				
Production vendue services	527025		527025	588785
Chiffres d’affaires nets	527050		527050	588785
				
Production stockée			-2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6485	1209
Autres produits			759	231
Total des produits d’exploitation (I)			532294	590225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192542	258728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4220	-14416
Autres achats et charges externes			86866	78157
Impôts, taxes et versements assimilés			10444	9803
Salaires et traitements			135778	148206
Charges sociales			87879	99136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321	545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6322	946
Total des charges d’exploitation (II) 			524371	582845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7923	7380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093	1498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1093	1498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1089	-1474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6835	5906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		5968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192		5968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		1049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491		1136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		4832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532490		596217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524883		583878	
BENEFICE OU PERTE	7607		12339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2808		1210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1285		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23482		32069	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420		916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57072		
Total Immobilisations financières				2549
Total Général		57072		2549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2549
Total Général				59621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56038	321		56359
AMORTISSEMENTS Total Général	56038	321		56359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2496			
Clients douteux ou litigieux	7536			
Autres créances clients	90405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7904			
T. V. A.	5226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3797			
Charges constatées d’avance	1846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119210	109178	10032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65938	65938		
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16778	16778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6257	6257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34254	34254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14779	14779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139001	139001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4