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BILAN CASCADE FRANCE SARL 2021 Siren 971202924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39095	39094		1955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38821	38821		1568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37631	30797	6834	7632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4862		4862	4862
TOTAL (I)	127909	108712	19197	23518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1256576	24826	1231750	2027123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037383	1524	1035859	825326
Autres créances	1697877		1697877	1265331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2517		2517	26607
TOTAL (II)	3994353	26350	3968004	4144387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4122262	135062	3987201	4167905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1380000		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2510059		2510059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68542		68542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14992		14992	
Report à nouveau	-546707		-653631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71700		106923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3498586		3426886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			109429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169706		367544	
Dettes fiscales et sociales	139174		153063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179735		110907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488615		740943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3987201		4167828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4778382	234735	5013117	5474906
Production vendue biens	-37217		-37217	10723
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4741164	234735	4975899	5485629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15504	16460
Autres produits			11	41011
Total des produits d’exploitation (I)			4991415	5543099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4416556	3674729
Variation de stock (marchandises)			-786613	203205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				51729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066482	1232032
Impôts, taxes et versements assimilés			6762	9519
Salaires et traitements			166932	154007
Charges sociales			72334	103402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4321	2075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7819
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8778	11050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1158	30768
Total des charges d’exploitation (II) 			4956711	5480334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34704	62765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10054	20024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10054	20024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10054	-20024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24650	42741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47050		-62177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4991415		5545104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4919715		5438181	
BENEFICE OU PERTE	71700		106923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39095		
Total Immobilisations corporelles		76452		
Total Immobilisations financières		12362		
Total Général		127909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12362
Total Général				127909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37140	1955		39094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67251	2366		69618
AMORTISSEMENTS Total Général	104391	4321		108712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16066	8760		24826
Sur comptes clients	2355		831	1524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18421	8760	831	26350
TOTAL GENERAL	18421	8760	831	26350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8760	831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4862		4862	
Clients douteux ou litigieux	3784	3784		
Autres créances clients	1033599	1033599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3239	3239		
Impôts sur les bénéfices	5866	5866		
T. V. A.	44534	44534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4613	4613		
Groupe et associés	413141	413141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226482	1226482		
Charges constatées d’avance	2517	2517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742640	2737777	4862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169706	169706		
Personnel et comptes rattachés	33166	33166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33021	33021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69103	69103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3884	3884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179735	179735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488615	488615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel