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BILAN CASCADE FRANCE SARL 2017 Siren 971202924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39095	13683	25411	33230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38821	33148	5673	5813
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-1	1	1
Autres immobilisations corporelles	26241	24962	1279	1977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4862		4862	4862
TOTAL (I)	116519	71792	44726	53383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	996905	16236	980670	1519690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881851	2428	879423	1012090
Autres créances	1403300		1403300	1024747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22985		22985	28220
TOTAL (II)	3305042	18664	3286378	3584747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3421560	90456	3331104	3638130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1380000		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2510059		2510059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68542		68542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14992		14992	
Report à nouveau	-857045		-447363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127304		-409682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2989244		3116548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			232135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254086		168018	
Dettes fiscales et sociales	87775		99485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341860		499993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331104		3638130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4270839		4270839	4350949
Production vendue biens	90043		90043	82039
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4360882		4360882	4432988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45569	3917
Autres produits				426
Total des produits d’exploitation (I)			4406450	4437331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2738540	4054306
Variation de stock (marchandises)			551698	-469105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24498	30499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958119	996106
Impôts, taxes et versements assimilés			6875	8645
Salaires et traitements			185077	176422
Charges sociales			80863	70371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4872	4757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7819	5865
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1835	8720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21590
Autres charges			7763	-2974
Total des charges d’exploitation (II) 			4567959	4905201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161509	-467870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24076	75429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24076	75429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3915	4623
Différences négatives de change			25568	72737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29483	77360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5407	-1931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166916	-469801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-8033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-8033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21750		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21848		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21848		-8274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61460		-68393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4430526		4504727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4557830		4914409	
BENEFICE OU PERTE	-127304		-409682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61027		
Total Immobilisations financières		12362		
Total Général		112484		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12362
Total Général				116519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53236	4873		58109
AMORTISSEMENTS Total Général	59101	12691		71792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21590		21590	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28914		12678	16236
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28914		12678	16236
TOTAL GENERAL	50504		34268	16236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312998	2308136	4862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254086	254086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341860	341860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel