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BILAN SOC DES TERRASEMENTS ET CONSTRUCTION 2017 Siren 970800561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	855	79	776	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62465	21973	40492	23671
Autres immobilisations corporelles	1170120	896370	273750	524034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	798262		798262	784855
Autres immobilisations financières	2034		2034	654
TOTAL (I)	2034735	919422	1115313	1333213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8937019		8937019	7564582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804846	12675	1792171	1544153
Autres créances	176314		176314	100636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235122		235122	335122
Disponibilités	7534066		7534066	7647494
Charges constatées d’avance	5514		5514	3758
TOTAL (II)	18692881	12675	18680206	17195744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20727616	932096	19795519	18528957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835589		6478467	
Report à nouveau	874483		874483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419665		657122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210054		297852	
TOTAL (I)	8603791		8571924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779000		780000	
Provisions pour charges	257792		203407	
TOTAL (III)	1036792		983407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35185		139345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26971		22301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201840		425889	
Dettes fiscales et sociales	372199		338666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9517366		8047427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10154936		8973627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19795519		18528957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10154936		8938471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5944202		5944202	4474820
Chiffres d’affaires nets	5944202		5944202	4474820
				
Production stockée			1372437	3473652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112127	68926
Autres produits			309	1772
Total des produits d’exploitation (I)			7429076	8019169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29867	963417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5724200	5143400
Impôts, taxes et versements assimilés			29562	23753
Salaires et traitements			472172	472476
Charges sociales			316351	323018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283584	281790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154385	153438
Autres charges			40	40031
Total des charges d’exploitation (II) 			7010161	7401324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418915	617844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104390	223914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104390	223914
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			8547	20904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8547	21904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95843	202010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514758	819854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17542		273000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168500			
Total des produits exceptionnels (VII)	186042		273000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	831		11584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4609		3635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80702		130622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86143		145841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99899		127159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194992		289891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7719508		8516082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7299843		7858960	
BENEFICE OU PERTE	419665		657122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2952		6977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855
Total Immobilisations corporelles		1196389		54651
Total Immobilisations financières		786508		30733
Total Général		1982897		86239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18455	1232584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15946	801295
Total Général			34401	2034735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		79		79
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648684	283505	13846	918343
AMORTISSEMENTS Total Général	648684	283584	13846	918422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210054
Total Provisions réglementées	297852	80702	168500	210054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				257792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				779000
Total Provisions pour risques et charges	983407	154385	101000	1036792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20849		8175	12675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21849		8175	13675
TOTAL GENERAL	1303108	235087	277675	1260521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154385	109175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80702	168500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	798262			
Autres immobilisations financières	2034			
Clients douteux ou litigieux	15159			
Autres créances clients	1789687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121072			
T. V. A.	16896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38346			
Charges constatées d’avance	5514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2786969	1952514	834455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35156	35156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201840	201840		
Personnel et comptes rattachés	8460	8460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47478	47478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311565	311565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4696	4696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26971	26971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9517366	9517366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10153561	10153561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14