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BILAN SOC DES TERRASEMENTS ET CONSTRUCTION 2016 Siren 970800561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36965	13294	23671	21740
Autres immobilisations corporelles	1159424	635390	524034	755661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	784855		784855	805285
Autres immobilisations financières	654		654	654
TOTAL (I)	1982897	649684	1333213	1584340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7564582		7564582	4090930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565002	20849	1544153	1604565
Autres créances	100636		100636	190542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	335122		335122	635122
Disponibilités	7647494		7647494	6667827
Charges constatées d’avance	3758		3758	3994
TOTAL (II)	17216593	20849	17195744	13192980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19199490	670533	18528957	14777320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6478467		6422321	
Report à nouveau	874483		874483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657122		356146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297852		167230	
TOTAL (I)	8571924		8084179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	780000		650000	
Provisions pour charges	203407		199969	
TOTAL (III)	983407		849969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139345		241443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22301		9194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425889		648822	
Dettes fiscales et sociales	338666		291765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8047427		4651948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8973627		5843172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18528957		14777320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8938471		5703944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4474820		4474820	5510068
Chiffres d’affaires nets	4474820		4474820	5510068
				
Production stockée			3473652	1245555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68926	84440
Autres produits			1772	1412
Total des produits d’exploitation (I)			8019169	6841476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963417	744095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5143400	3935844
Impôts, taxes et versements assimilés			23753	26638
Salaires et traitements			472476	473333
Charges sociales			323018	325904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281790	195913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153438	579969
Autres charges			40031	26345
Total des charges d’exploitation (II) 			7401324	6341814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617844	499662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223914	182526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223914	182526
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			20904	14515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21904	14515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202010	168011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819854	667673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11584		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130622		61736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145841		62806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127159		-62806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289891		248721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8516082		7024002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7858960		6667856	
BENEFICE OU PERTE	657122		356146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6977		31673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1177950		55730
Total Immobilisations financières		806939		15746
Total Général		1984889		71476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37291	1196389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36177		786508
Total Général		36177	37291	1982897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400549	281790	33656	648684
AMORTISSEMENTS Total Général	400549	281790	33656	648684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				297852
Total Provisions réglementées	167230	130622		297852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				780000
Total Provisions pour risques et charges	849969	153438	20000	983407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62798		41949	20849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62798	1000	41949	21849
TOTAL GENERAL	1079997	285060	61949	1303108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153438	61949	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles		130622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	784855	15746		
Autres immobilisations financières	654			
Clients douteux ou litigieux	24936			
Autres créances clients	1540066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4417			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29990			
Charges constatées d’avance	3758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454904	1630215	824689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139228	104072	35156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425889	425889		
Personnel et comptes rattachés	37808	37808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51749	51749		
Impôts sur les bénéfices	16899	16899		
T.V.A.	228934	228934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3275	3275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22301	22301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8047427	8047427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8973627	8938471	35156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel