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BILAN SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME 2016 Siren 970501987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	139689	132189	7500	1580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262543		262543	262543
Constructions	50037481	37002472	13035009	14234270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1296232	1260393	35840	5871
Autres immobilisations corporelles	2674860	1110493	1564367	1264161
Immobilisations en cours	72480	60000	12480	8736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17552		17552	17552
TOTAL (I)	54500837	39565547	14935291	15794713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944099	267694	676405	565071
Autres créances	424122	24445	399677	575010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2107531		2107531	1260686
Disponibilités	6868697		6868697	7359864
Charges constatées d’avance	34591		34591	28509
TOTAL (II)	10379040	292139	10086901	9789140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64879877	39857686	25022191	25583854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	272389		272389	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263549		263549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27239		27239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6794897		5765515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1292270		1029383	
Subventions d’investissement	1654280		1849876	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10304624		9207950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	1535874		1819092	
TOTAL (III)	1555874		1839092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11018573		12200182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492187		484206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904297		1281892	
Dettes fiscales et sociales	487725		433712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161339		87770	
Autres dettes	97572		49049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13161694		14536812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25022191		25583854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8598994		8598994	8387952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80736	77918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			822351	669888
Total des produits d’exploitation (I)			9502081	9135757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3456768	3278541
Impôts, taxes et versements assimilés			1103432	1104145
Salaires et traitements			995913	954869
Charges sociales			522018	506721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83771	95292
Total des charges d’exploitation (II) 			8196895	8259985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305186	875772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64996	49418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265242	268842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200246	-219424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104940	656348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427164		614526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9300		55425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417864		559101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63022		53245	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167512		132821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9994241		9799701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8701971		8770318	
BENEFICE OU PERTE	1292270		1029383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131340		8349
Total Immobilisations corporelles		53552747		790849
Total Immobilisations financières		17552		
Total Général		53701639		799198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54343596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17552
Total Général				54500837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129760	2430		132189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37717166	1656238	47	39373357
AMORTISSEMENTS Total Général	37846926	1658668	47	39505547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1479917
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55957
Total Provisions pour risques et charges	1839092	272348	555566	1555874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1839092	272348	555566	1555874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271416	554634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		932	932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17552			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424122			
Charges constatées d’avance	34591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420365	1420365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11017608	2052730	4835561	
Emprunts et dettes financières divers	492187	492187		
Fournisseurs et comptes rattachés	904297	904297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161339	161339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97572	97572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13161694	4196815	4835561	4129317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1741210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33