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BILAN SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE 2020 Siren 970504494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2255	2255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801785		1801785	1801785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1793010	1346158	446853	440627
Immobilisations en cours	32369		32369	5265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5940544		5940544	5940778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	705876		705876	675842
Autres immobilisations financières	640513		640513	629338
TOTAL (I)	10916354	1348413	9567941	9493636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4267906	789966	3477939	3920759
Autres créances	4186910	36069	4150841	3042897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7187642		7187642	3612152
Charges constatées d’avance	94799		94799	99270
TOTAL (II)	15737257	826035	14911222	10675077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26653611	2174449	24479162	20168713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037544		1035422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40910		2123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628455		1587544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317573		247073	
Provisions pour charges	147270		148121	
TOTAL (III)	464842		395194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315637		1314285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11631148		10019817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1261807		1050421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713878		1057322	
Dettes fiscales et sociales	7122386		4586584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35531		7995	
Autres dettes	267289		101976	
Produits constatés d’avance (2)	38190		47575	
TOTAL (IV)	22385866		18185975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24479162		20168713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24212827	343728	24556555	25203259
Chiffres d’affaires nets	24212827	343728	24556555	25203259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				49580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617498	1071985
Autres produits			1516427	1771183
Total des produits d’exploitation (I)			26690480	28096007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9059822	9629715
Impôts, taxes et versements assimilés			644316	584437
Salaires et traitements			10282386	10626311
Charges sociales			3464268	3620189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96425	93136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484294	754598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123667	100915
Total des charges d’exploitation (II) 			24155177	25409301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2535303	2686706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10764	13240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10764	13240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45359	63336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45359	63336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34596	-50095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2500707	2636611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76594		39566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	759		2091	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125099		374311	
Total des produits exceptionnels (VII)	202451		415967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104740		493993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2343697		2393582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194747		126049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2643184		3013624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2440733		-2597656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22994	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19064		13838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26903695		28525214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26862784		28523093	
BENEFICE OU PERTE	40910		2123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1809733		
Total Immobilisations corporelles		1754316		140230
Total Immobilisations financières		7245958		83433
Total Général		10810007		223663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5692	1804041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69167	1825379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42457	7286934
Total Général			117316	10916354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7947		5692	2255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308423	96425	58691	1346158
AMORTISSEMENTS Total Général	1316371	96425	64382	1348413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464842
Total Provisions pour risques et charges	395194	194747	125099	464842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	778116	484294	436375	826035
Total Provisions pour dépréciation	778116	484294	436375	826035
TOTAL GENERAL	1173310	679042	561474	1290878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1346390	18464	1327926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4267906	4267906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45392	45392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156758	156758		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3984759	2716767	1267992	
Charges constatées d’avance	94799	94799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9896005	7300087	2595918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12946785	792637	12132658	21490
Fournisseurs et comptes rattachés	713878	713878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7122386	7119165	3221	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35531	35531		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267289	267289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38190	38190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21124059	8966690	12135879	21490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	257			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	257