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BILAN SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE 2019 Siren 970504494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7947	7947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801785		1801785	1801785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1749051	1308423	440627	420053
Immobilisations en cours	5265		5265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5940778		5940778	6047360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	675842		675842	644842
Autres immobilisations financières	629338		629338	717823
TOTAL (I)	10810007	1316371	9493636	9631863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4662806	742047	3920759	3732827
Autres créances	3078966	36069	3042897	3075669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612152		3612152	3846636
Charges constatées d’avance	99270		99270	109980
TOTAL (II)	11453193	778116	10675077	10765111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22263200	2094487	20168713	20396975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035422		886421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2123		149001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1587544		1585422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247073		500862	
Provisions pour charges	148121		142594	
TOTAL (III)	395194		643456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314285		1282358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10019817		9744441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1050421		1073237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057322		1193734	
Dettes fiscales et sociales	4586584		4668391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7995		27307	
Autres dettes	101976		131684	
Produits constatés d’avance (2)	47575		46946	
TOTAL (IV)	18185975		18168097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20168713		20396975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10019817			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24859884	343375	25203259	24537788
Chiffres d’affaires nets	24859884	343375	25203259	24537788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49580	254212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071985	636801
Autres produits			1771183	1849020
Total des produits d’exploitation (I)			28096007	27277820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9629715	9538361
Impôts, taxes et versements assimilés			584437	610972
Salaires et traitements			10626311	10452418
Charges sociales			3620189	4013239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93136	92476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			754598	548779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100915	87601
Total des charges d’exploitation (II) 			25409301	25343845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2686706	1933975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13240	10859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13240	10859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63336	86776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63336	86776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50095	-75917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2636611	1858058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39566		101760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2091		11485	
Reprises sur provisions et transferts de charges	374311		286223	
Total des produits exceptionnels (VII)	415967		399468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493993		285974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2393582		1463757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126049		358794	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3013624		2108525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2597656		-1709057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22994			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28525214		27688147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28523091		27539146	
BENEFICE OU PERTE	2123		149001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7947			7947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218244	93136	2957	1308423
AMORTISSEMENTS Total Général	1226191	93136	2957	1316371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				395194
Total Provisions pour risques et charges	643455	126049	374311	395194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	830114	446040	498037	778116
Total Provisions pour dépréciation	830114	446040	498037	778116
TOTAL GENERAL	1473569	572088	872348	1173310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1305180	23743	1281437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4662806	4662806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6341	6341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	246083	246083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2826543	1558552	1267991	
Charges constatées d’avance	99270	99270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9146222	6596794	2549428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11334102	10558102	776000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1057322	1057322		
Personnel et comptes rattachés	3303315	3300346	2969	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1283270	1283270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7995	7995		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101976	101976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47575	47575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17135554	16356585	778969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	256			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	256