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BILAN SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE 2018 Siren 970504494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7947	7947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801785		1801785	1801785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1638297	1218244	420053	426445
Immobilisations en cours				2424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6047360		6047360	6047599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	644842		644842	618364
Autres immobilisations financières	717823		717823	694987
TOTAL (I)	10858055	1226191	9631863	9591605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4521657	794045	3727612	4127814
Autres créances	3111738	36069	3075669	1570877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3846636		3846636	3881807
Charges constatées d’avance	109980		109980	102830
TOTAL (II)	11590010	830114	10759896	9683328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22448065	2056305	20391759	19274932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886421		762277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149001		124144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585422		1436421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500862		335654	
Provisions pour charges	142594		235231	
TOTAL (III)	643456		570885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282358		1246884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9744441		9732750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1193734		923841	
Dettes fiscales et sociales	4668391		4426428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27307		6454	
Autres dettes	1199706		876696	
Produits constatés d’avance (2)	46946		54573	
TOTAL (IV)	18162882		17267626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20391759		19274932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24287605	250183	24537788	22304421
Chiffres d’affaires nets	24287605	250183	24537788	22304421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			254212	262977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636801	572091
Autres produits			1849020	1961846
Total des produits d’exploitation (I)			27277820	25101335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9538361	9296844
Impôts, taxes et versements assimilés			610972	564972
Salaires et traitements			10452418	9806836
Charges sociales			4013239	3709904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92476	95658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			548779	433631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87601	98954
Total des charges d’exploitation (II) 			25343845	24006800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1933975	1094536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10859	1751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10859	1751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86776	1052862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86776	105286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75917	-103535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858058	991000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101760		20211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11485		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges	286223		353571	
Total des produits exceptionnels (VII)	399468		373811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285974		326538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1463757		500537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358794		413593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2108525		1240667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1709057		-866856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27688147		25476897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27539146		25352753	
BENEFICE OU PERTE	149001		124144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9447		1500	7947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187888	92476	62120	1218244
AMORTISSEMENTS Total Général	1197336	92476	63620	1226191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643456
Total Provisions pour risques et charges	570885	358794	286223	643456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759419	548779	478084	830114
TOTAL GENERAL	1330304	907573	764307	1473570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4521657	4521657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6614	6614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	481359	481359		
Divers				
Groupe et associés	1491235	1491235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132530	116000	1016530	
Charges constatées d’avance	109980	109980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9106039	6740770	2365269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11026799	708	1015091	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1193734	1193734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3485600	3482705	2895	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1182791	1182791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27307	27307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199706	1199706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46946	46946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18162882	17144895	1017986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel