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BILAN SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE 2016 Siren 970504494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9447	9447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801785		1801785	1801785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1534974	1109927	425047	490048
Immobilisations en cours	27937		27937	3869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6048121		6048121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	592053		592053	564781
Autres immobilisations financières	660139		660139	605216
TOTAL (I)	10674456	1119374	9555082	3465698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4370421	697002	3673419	3900868
Autres créances	1226652	36069	1190583	979275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000398
Disponibilités	3675759		3675759	1291574
Charges constatées d’avance	125139		125139	119420
TOTAL (II)	9397971	733071	8664900	7291535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20072427	1852445	18219982	10757234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658820		431875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103457		226945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312277		1208820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407093		556801	
Provisions pour charges	103770		101374	
TOTAL (III)	510863		658175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999883		834534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8939727		1719916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165372		1049394	
Dettes fiscales et sociales	4439803		4547593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33216		31504	
Autres dettes	766586		664798	
Produits constatés d’avance (2)	52254		42499	
TOTAL (IV)	16396842		8890239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18219982		10757234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21585678	284869	21870547	21100399
Chiffres d’affaires nets	21585678	284869	21870547	21100399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240812	260343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656449	616789
Autres produits			1905209	2073576
Total des produits d’exploitation (I)			24673017	24051107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			9339430	9283379
Impôts, taxes et versements assimilés			591029	543932
Salaires et traitements			9974500	9989153
Charges sociales			3794701	3829887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95635	89010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			431167	426432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205715	80473
Total des charges d’exploitation (II) 			24432177	24242265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240840	-191159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1172	341
Reprises sur provisions et transferts de charges			5432	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43	266
Total des produits financiers (V)			1216	6039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28284	10909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28284	10909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27069	-4870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213771	-196029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41030		71152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522		902792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	307922		365027	
Total des produits exceptionnels (VII)	349473		1338971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292646		391776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1932		691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160610		514615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455188		907083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105715		431889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4599		8915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25023706		25396117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24920249		25169172	
BENEFICE OU PERTE	103457		226945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017559	95634	3267	1109926
AMORTISSEMENTS Total Général	1027006	95634	3267	1119373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	658175	200551	347863	510863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	818443	431167	516538	733072
TOTAL GENERAL	1476618	631718	864401	1243935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4370423			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753270			
Charges constatées d’avance	125139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6974402	5062232	1912168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165372	1165372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3371006	3370002	1004	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33215	33215		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766586	766586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52254	52254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16396837	6932871	9463966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel