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BILAN AFFUTAGE LYONNAIS 2018 Siren 970502472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34409	30961	3448	
Fonds commercial	59000		59000	59000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68602	58800	9802	12087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602498	465808	136690	111450
Autres immobilisations corporelles	571476	461055	110421	77194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	440		440	440
Prêts				
Autres immobilisations financières	4280		4280	4280
TOTAL (I)	1340704	1016623	324081	264451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15463		15463	23751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46714		46714	48167
Marchandises	12463		12463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894984	29656	865329	955512
Autres créances	103411		103411	116431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423828		423828	582035
Charges constatées d’avance	16354		16354	9501
TOTAL (II)	1513218	29656	1483562	1735397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2853922	1046279	1807643	1999848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776895		744917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44350		31978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953245		908895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146794		134758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358		654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212193		263556	
Dettes fiscales et sociales	494754		533079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		158906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854398		1090953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807643		1999848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753194		991336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234		255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68132	1418	69550	59838
Production vendue biens	744109	8915	753024	864525
Production vendue services	2340308	3311	2343619	2326326
Chiffres d’affaires nets	3152549	13644	3166193	3250689
				
Production stockée			-1452	3229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2933	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31895	36982
Autres produits			7	4248
Total des produits d’exploitation (I)			3199576	3296148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46345	53779
Variation de stock (marchandises)			-12463	15911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203466	261516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8289	-8538
Autres achats et charges externes			1021507	1082704
Impôts, taxes et versements assimilés			64714	56670
Salaires et traitements			1303016	1248299
Charges sociales			462719	467940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67448	56078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			869	5970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16444	20466
Total des charges d’exploitation (II) 			3182353	3260794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17222	35354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	1932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1652	1932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2559	4120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2559	4120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908	-2188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16315	33166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103811		396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28036		-396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3333074		3298080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3288724		3266102	
BENEFICE OU PERTE	44350		31978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	219127		226101	
Renvois : Transfert de charges	19545		22234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000		6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89809		3600
Total Immobilisations corporelles		1120539		225769
Total Immobilisations financières		4720		
Total Général		1215067		229369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103732	1242576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4720
Total Général			103732	1340704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30809	152		30961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919807	67296	1441	985662
AMORTISSEMENTS Total Général	950616	67448	1441	1016623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41138	869	12351	29656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41138	869	12351	29656
TOTAL GENERAL	41138	869	12351	29656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		869	12351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4280	4280		
Clients douteux ou litigieux	37650			
Autres créances clients	857335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61648			
T. V. A.	43731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1968			
Charges constatées d’avance	16354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019030	1019030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146560	45356	101204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212193	212193		
Personnel et comptes rattachés	181817	181817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156170	156170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147342	147342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9424	9424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358	358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854398	753194	101204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel