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BILAN TIERS TEMPS LA ROSERAIE 2021 Siren 970202677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36199	34475	1724	
Fonds commercial	14241		14241	14241
Autres immobilisations incorporelles	7524	7524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	414926	398482	16443	12169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382912	294805	88107	59529
Autres immobilisations corporelles	833942	616699	217243	223097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62020		62020	62020
Autres immobilisations financières	35588		35588	35661
TOTAL (I)	1787355	1351985	435369	406719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12756		12756	9355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	4433
Clients et comptes rattachés	85741	46730	39010	36827
Autres créances	575785		575785	647119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69		69	40
Charges constatées d’avance	34785		34785	36679
TOTAL (II)	709138	46730	662408	730021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496921	1398716	1098204	1141174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116190		116190	
Report à nouveau	2566		7905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343814		244661	
Subventions d’investissement	54331		63920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560902		476677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4606			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132125		125925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109246		158033	
Dettes fiscales et sociales	208012		207174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352		1678	
Autres dettes	1784		59623	
Produits constatés d’avance (2)	79174		112061	
TOTAL (IV)	532696		664496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098204		1141174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101		101	92
Production vendue biens				
Production vendue services	3110424		3110424	2757272
Chiffres d’affaires nets	3110525		3110525	2757365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32334	77186
Autres produits			4330	77
Total des produits d’exploitation (I)			3147190	2834628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513	276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115655	114632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3401	-3682
Autres achats et charges externes			867444	864275
Impôts, taxes et versements assimilés			106732	109415
Salaires et traitements			1110648	1022781
Charges sociales			396776	304528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62114	66539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23810	23867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4606	
Autres charges			4028	1825
Total des charges d’exploitation (II) 			2688930	2504460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458259	330168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458255	330168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9589		9715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9589		9715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9589		9715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124031		95223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3156779		2844344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812965		2599683	
BENEFICE OU PERTE	343814		244661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		2224
Total Immobilisations corporelles		1543168		88614
Total Immobilisations financières		97682		
Total Général		1696591		90837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1631782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73		97609
Total Général		73		1787355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41499	500		41999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248371	61615		1309987
AMORTISSEMENTS Total Général	1289871	62115		1351986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4606
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4606		4606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23868	23811	948	46731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23868	23811	948	46731
TOTAL GENERAL	23868	28417	948	51337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28417	948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62021		62021	
Autres immobilisations financières	35588		35588	
Clients douteux ou litigieux	49301	49301		
Autres créances clients	36441	36441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3004	3004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7435	7435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	464582	464582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100765	100765		
Charges constatées d’avance	34786	34786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793921	696312	97609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132126		132126	
Fournisseurs et comptes rattachés	109247	109247		
Personnel et comptes rattachés	83647	83647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109145	109145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1474	1474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13747	13747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352	2352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784	1784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79175	79175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532696	400570	132126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33		34