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BILAN TIERS TEMPS LA ROSERAIE 2020 Siren 970202677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	33975		
Fonds commercial	14241		14241	14241
Autres immobilisations incorporelles	7524	7524		390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	406536	394366	12169	22014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336527	276997	59529	72076
Autres immobilisations corporelles	800104	577007	223097	237112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62020		62020	62020
Autres immobilisations financières	35661		35661	35661
TOTAL (I)	1696590	1289870	406719	443517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9355		9355	5673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4433		4433	2031
Clients et comptes rattachés	60695	23867	36827	22727
Autres créances	647119		647119	598486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40		40	60
Charges constatées d’avance	36679		36679	35428
TOTAL (II)	758322	23867	734454	664407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454913	1313738	1141174	1107924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116190		116190	
Report à nouveau	7905		-18298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244661		206203	
Subventions d’investissement	63920		73636	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476677		421732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125925		137885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158033		159288	
Dettes fiscales et sociales	207174		198566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1678		11458	
Autres dettes	59623		64013	
Produits constatés d’avance (2)	112061		114741	
TOTAL (IV)	664496		686192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141174		1107924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92		92	82
Production vendue biens				
Production vendue services	2757272		2757272	2627248
Chiffres d’affaires nets	2757365		2757365	2627330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77186	36475
Autres produits			77	511
Total des produits d’exploitation (I)			2834628	2664317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276	164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114632	124004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3682	54
Autres achats et charges externes			864275	835928
Impôts, taxes et versements assimilés			109415	90354
Salaires et traitements			1022781	957101
Charges sociales			304528	307876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66539	76210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1825	1832
Total des charges d’exploitation (II) 			2504460	2393527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330168	270790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330168	265888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9715		20582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9715		20582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9715		20582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95223		80267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2844344		2684899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2599683		2478695	
BENEFICE OU PERTE	244661		206203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		1513426		29742
Total Immobilisations financières		97682		
Total Général		1666848		29742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1543168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97682
Total Général				1696591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41109	391		41499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182222	66149		1248371
AMORTISSEMENTS Total Général	1223331	66540		1289871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23868		23868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23868		23868
TOTAL GENERAL		23868		23868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62021		62021	
Autres immobilisations financières	35661		35661	
Clients douteux ou litigieux	25180	25180		
Autres créances clients	35515	35515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1272	1272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16785	16785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	626107	626107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2954	2954		
Charges constatées d’avance	36679	36679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842176	744494	97682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125926		125926	
Fournisseurs et comptes rattachés	158033	158033		
Personnel et comptes rattachés	96786	96786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98221	98221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1757	1757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10410	10410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1678	1678		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59624	59624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112061	112061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	664497	538571	125926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel