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BILAN TIERS TEMPS LA ROSERAIE 2018 Siren 970202677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	33975		
Fonds commercial	14241		14241	14241
Autres immobilisations incorporelles	7524	5629	1895	3400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405815	371450	34365	47480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323458	234228	89231	110607
Autres immobilisations corporelles	753799	501838	251961	239826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57832		57832	54502
Autres immobilisations financières	35117		35117	106060
TOTAL (I)	1631762	1147120	484642	576117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5727		5727	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645		645	3226273
Autres créances	343196		343196	109960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38		38	208
Charges constatées d’avance	35893		35893	18539
TOTAL (II)	385499		385499	3354980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017261	1147120	870141	3931097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116190		116190	
Report à nouveau	-250488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232190		-250488	
Subventions d’investissement	81846		99155	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223738		8858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125360		2807213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134636		269363	
Dettes fiscales et sociales	232745		717844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61510		73058	
Produits constatés d’avance (2)	90627		54762	
TOTAL (IV)	646403		3922239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870141		3931097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216		216	121
Production vendue biens				
Production vendue services	2580687		2580687	1949242
Chiffres d’affaires nets	2580903		2580903	1949363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14849	40748
Autres produits			-2053	1570887
Total des produits d’exploitation (I)			2593699	3560998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117406	86532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5727	
Autres achats et charges externes			781593	712244
Impôts, taxes et versements assimilés			111401	85776
Salaires et traitements			941036	979730
Charges sociales			352593	368370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80385	64731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	1572141
Total des charges d’exploitation (II) 			2379009	3869934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214690	-308936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12745	33310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12745	33310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12745	-33310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201945	-342246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57898		25054	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13879	
Total des produits exceptionnels (VII)	57898		38933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54041		38933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23797		-52826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2651597		3599931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419408		3850419	
BENEFICE OU PERTE	232190		-250488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		1426549		56523
Total Immobilisations financières		160562		76036
Total Général		1642852		132559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1483073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		143649		92949
Total Général		143649		1631762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38099	1505		39604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028636	78880		1107516
AMORTISSEMENTS Total Général	1066735	80385		1147120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57832		57832	
Autres immobilisations financières	35117		35117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645	645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12837	12837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40589	40589		
Groupe et associés	236541	236541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52135	52135		
Charges constatées d’avance	35893	35893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472683	379734	92949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1525	1525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125360		125360	
Fournisseurs et comptes rattachés	134636	134636		
Personnel et comptes rattachés	94222	94222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116032	116032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3937	3937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18554	18554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61510	61510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90627	90627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	646403	521043	125360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		29