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BILAN TIERS TEMPS LA ROSERAIE 2017 Siren 970202677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	33975		7944
Fonds commercial	14241		14241	14241
Autres immobilisations incorporelles	7524	4124	3400	4905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405815	358335	47480	60461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315221	204613	110607	136859
Autres immobilisations corporelles	705514	465688	239826	62718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54502		54502	49029
Autres immobilisations financières	106060		106060	102650
TOTAL (I)	1642852	1066735	576117	438806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3226273		3226273	1256700
Autres créances	109960		109960	294513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208		208	10
Charges constatées d’avance	18539		18539	18690
TOTAL (II)	3354980		3354980	1569913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4997832	1066735	3931097	2008719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116190		116081	
Report à nouveau			2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250488		107	
Subventions d’investissement	99155		131198	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8858		291388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2807213		802633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269363		397832	
Dettes fiscales et sociales	717844		410792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73058		20388	
Produits constatés d’avance (2)	54762		85334	
TOTAL (IV)	3922239		1717331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931097		2008719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121		121	228
Production vendue biens				
Production vendue services	1949242		1949242	2138335
Chiffres d’affaires nets	1949363		1949363	2138563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40748	13230
Autres produits			1570887	1036296
Total des produits d’exploitation (I)			3560998	3188089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410	778
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86532	101903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712244	624127
Impôts, taxes et versements assimilés			85776	124764
Salaires et traitements			979730	982994
Charges sociales			368370	366773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64731	68855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1572141	1035930
Total des charges d’exploitation (II) 			3869934	3306123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308936	-118035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33310	2061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33310	2061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33310	-1764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342246	-119799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25054		83361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13879			
Total des produits exceptionnels (VII)	38933		83361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38933		69483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52826		-50423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3599931		3271747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3850419		3271640	
BENEFICE OU PERTE	-250488		107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		1233391		193158
Total Immobilisations financières		151679		8883
Total Général		1440811		202041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1426549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160562
Total Général				1642852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28651	9448		38099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973353	55283		1028636
AMORTISSEMENTS Total Général	1002004	64731		1066735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13879		13879	
Total Provisions pour dépréciation	13879		13879	
TOTAL GENERAL	13879		13879	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54502			
Autres immobilisations financières	106060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3226273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60415			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1251			
Divers	1556			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46708			
Charges constatées d’avance	18539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515334	3354772	160562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82460		82460	
Fournisseurs et comptes rattachés	269363	269363		
Personnel et comptes rattachés	76237	76237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116621	116621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520395	520395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4591	4591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2724753	2724753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73058	73058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54762	54762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3922239	3839779	82460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		32