ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TIERS TEMPS LA ROSERAIE 2016 Siren 970202677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33975	26032	7944	16817
Fonds commercial	14241		14241	14241
Autres immobilisations incorporelles	7524	2619	4905	6410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	402990	342529	60461	77769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312916	176057	136859	155054
Autres immobilisations corporelles	517485	454767	62718	69755
Immobilisations en cours				122757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49029		49029	44515
Autres immobilisations financières	102650		102650	102650
TOTAL (I)	1440811	1002004	438806	609968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1256700		1256700	15631
Autres créances	308391	13879	294513	485720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	44
Charges constatées d’avance	18690		18690	18043
TOTAL (II)	1583791	13879	1569913	519438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3024602	1015883	2008719	1129406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116081		255114	
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107		107340	
Subventions d’investissement	131198		152872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291388		559325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802633		97820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397832		145604	
Dettes fiscales et sociales	410792		222939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6422	
Autres dettes	20388		17078	
Produits constatés d’avance (2)	85334		79525	
TOTAL (IV)	1717331		570081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008719		1129406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228		228	250
Production vendue biens				
Production vendue services	2138335		2138335	2206837
Chiffres d’affaires nets	2138563		2138563	2207087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13230	168893
Autres produits			1036296	4531
Total des produits d’exploitation (I)			3188089	2380511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			778	664
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101903	108412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3308
Autres achats et charges externes			624127	639993
Impôts, taxes et versements assimilés			124764	109136
Salaires et traitements			982994	1008877
Charges sociales			366773	367914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68855	65741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035930	33725
Total des charges d’exploitation (II) 			3306123	2337770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118035	42741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2061	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2061	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1764	-1200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119799	41541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83361		20272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83361		20272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69483		20272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50423		-45526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3271747		2400783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3271640		2293444	
BENEFICE OU PERTE	107		107340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		1340212		15936
Total Immobilisations financières		147165		4514
Total Général		1543118		20450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122757		1233391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151679
Total Général		122757		1440811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18273	10378		28651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914877	58477		973353
AMORTISSEMENTS Total Général	933149	68855		1002004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13879		13879
Total Provisions pour dépréciation		13879		13879
TOTAL GENERAL		13879		13879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49029			
Autres immobilisations financières	102650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1256700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56469			
Charges constatées d’avance	18690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735460	1583781	151679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351	351		
Emprunts et dettes financières divers	77310		77310	
Fournisseurs et comptes rattachés	397832	397832		
Personnel et comptes rattachés	79917	79917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119393	119393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206329	206329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5154	5154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725323	725323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20388	20388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85334	85334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717331	1640021	77310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel