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BILAN SOC CONSTRUCTION CHAUFFAGE COMPACTES 2018 Siren 970202339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9730	9730		2676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137857	137131	726	1156
Autres immobilisations corporelles	120994	110731	10263	17052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76090		76090	76090
Autres immobilisations financières	9152		9152	9152
TOTAL (I)	353823	257592	96231	106126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21000		21000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4316		4316	2272
Clients et comptes rattachés	412336	11211	401125	571679
Autres créances	377884		377884	267235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674311		674311	796675
Charges constatées d’avance	5336		5336	10207
TOTAL (II)	1495182	11211	1483971	1648068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849005	268803	1580202	1754193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452547		684700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65359		67846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569606		804246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		37331	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440129		450894	
Dettes fiscales et sociales	270386		210768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95174		95335	
Produits constatés d’avance (2)	204732		155619	
TOTAL (IV)	1010596		949947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580202		1754193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14805		14805	19837
Production vendue biens				
Production vendue services	1761375		1761375	1920490
Chiffres d’affaires nets	1776180		1776180	1940326
				
Production stockée			68599	-37689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40895	42474
Autres produits			4823	15085
Total des produits d’exploitation (I)			1890497	1960197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216400	312732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130463	1072521
Impôts, taxes et versements assimilés			8145	11862
Salaires et traitements			269930	281763
Charges sociales			174399	183889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10939	12004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	21922
Total des charges d’exploitation (II) 			1821488	1896691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69009	63506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68964	62836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14574		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8552		4072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8552		4217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6023		4283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9627		-727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905072		1968697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839713		1900851	
BENEFICE OU PERTE	65359		67846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9730		
Total Immobilisations corporelles		257966		1044
Total Immobilisations financières		85242		
Total Général		352938		1044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159	258851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85242
Total Général			159	353823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7054	2676		9730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239758	8263	159	247862
AMORTISSEMENTS Total Général	246813	10939	159	257592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19660	11211	19660	11211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19660	11211	19660	11211
TOTAL GENERAL	19660	11211	19660	11211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11211	19660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76090	76090		
Autres immobilisations financières	9152	9152		
Clients douteux ou litigieux	14609	14609		
Autres créances clients	397727	397727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2583	2583		
Impôts sur les bénéfices	114496	114496		
T. V. A.	200892	200892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59312	59312		
Charges constatées d’avance	5336	5336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	880797	880797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440129	440129		
Personnel et comptes rattachés	7662	7662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69105	69105		
Impôts sur les bénéfices	4103	4103		
T.V.A.	187607	187607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1910	1910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95174	95174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204732	204732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010596	1010596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7