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BILAN SOC CONSTRUCTION CHAUFFAGE COMPACTES 2016 Siren 970202339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9730	3821	5909	9152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137187	136362	826	1757
Autres immobilisations corporelles	120237	94811	25426	37328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76090		76090	76090
Autres immobilisations financières	9152		9152	9152
TOTAL (I)	352397	234994	117402	133480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12064		12064	68334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3072		3072	10088
Clients et comptes rattachés	550596	19660	530936	1014547
Autres créances	1857936		1857936	175251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591941		591941	536340
Charges constatées d’avance	6594		6594	2874
TOTAL (II)	3022203	19660	3002543	1807434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3374600	254655	3119945	1940914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	637113		557698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47587		179415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736400		788813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86793		94134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			114388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965417		594172	
Dettes fiscales et sociales	75890		131350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98649			
Produits constatés d’avance (2)	126795		218056	
TOTAL (IV)	2353545		1152101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119945		1940914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13611		13611	13367
Production vendue biens				
Production vendue services	1910787		1910787	3877241
Chiffres d’affaires nets	1924397		1924397	3890608
				
Production stockée			33087	88721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29744	40947
Autres produits			451	85356
Total des produits d’exploitation (I)			1987679	4107632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292414	615934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059975	2102897
Impôts, taxes et versements assimilés			18676	34976
Salaires et traitements			325242	700848
Charges sociales			215130	459804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17204	22875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			3173	32199
Total des charges d’exploitation (II) 			1961814	3989193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25865	118438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6020
Reprises sur provisions et transferts de charges				2070
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	6861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	6861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24526	119667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2262		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14083		46925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16345		49425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4877		3986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105		16171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4982		20158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11363		29267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11698		-30480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004025		4165147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1956438		3985732	
BENEFICE OU PERTE	47587		179415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9730		
Total Immobilisations corporelles		256736		1231
Total Immobilisations financières		85242		
Total Général		351708		1231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	257425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85242
Total Général			542	352397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578	3243		3821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217650	13961	438	231173
AMORTISSEMENTS Total Général	218228	17204	438	234994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19660			19660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19660			19660
TOTAL GENERAL	19660	30000		49660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76090	76090		
Autres immobilisations financières	9152	9152		
Clients douteux ou litigieux	25688			
Autres créances clients	524908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	769			
Impôts sur les bénéfices	126920			
T. V. A.	49416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680639			
Charges constatées d’avance	6594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500368	2500368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79281	79281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7513	7513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1965417	1965417		
Personnel et comptes rattachés	6683	6683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49149	49149		
Impôts sur les bénéfices	318	318		
T.V.A.	17964	17964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1777	1777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98649	98649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126795	126795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353545	2353545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel