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BILAN LUMIBIRD 2016 Siren 970202719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1327000	611000	716000	734000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	487000	413000	74000	67000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115000	103000	12000	1000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5079000	4624000	455000	341000
Autres immobilisations corporelles	1539000	1095000	444000	263000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881000		881000	1278000
TOTAL (I)	40624000	12832000	27792000	26883000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4762000	1389000	3373000	3009000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1101000	258000	843000	668000
Marchandises	455000	5000	450000	13000
Avances et acomptes versés sur commandes	167000		167000	288000
Clients et comptes rattachés	5485000	97000	5388000	6794000
Autres créances	9970000	216000	9754000	8665000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3688000		3688000	3460000
Charges constatées d’avance	402000		402000	432000
TOTAL (II)	26892000	1965000	24927000	24309000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26000		26000	40000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	221000		221000	11000
TOTAL GENERAL (0 à V)	67762000	14797000	52965000	51243000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8832000		8096000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22666000		21153000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62000		62000	
Report à nouveau	-2763000		-4280000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120000		1517000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29007000		26878000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			45000	
TOTAL (II)			45000	
Provisions pour risques	538000		550000	
Provisions pour charges	58000		67000	
TOTAL (III)	596000		617000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2800000		2800000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5608000		5797000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325000		1526000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4988000		2552000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2745000		4716000	
Dettes fiscales et sociales	2240000		2497000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686000		4000	
Produits constatés d’avance (2)	2783000		3760000	
TOTAL (IV)	23175000		23652000	
(V)	186000		51000	
TOTAL GENERAL (I à V)	52965000		51243000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17239000	12981000	30220000	31124000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17239000	12981000	30220000	31124000
				
Production stockée			65000	1441000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			608000	1310000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1647000	1157000
Autres produits			73000	92000
Total des produits d’exploitation (I)			32613000	35124000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1020000	641000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15602000	15583000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5135000	5253000
Impôts, taxes et versements assimilés			607000	608000
Salaires et traitements			7228000	6931000
Charges sociales			3340000	3178000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354000	383000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1673000	1425000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58000	34000
Autres charges			55000	51000
Total des charges d’exploitation (II) 			33032000	34087000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419000	1037000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60000	27000
Reprises sur provisions et transferts de charges			105000	45000
Différences positives de change			296000	608000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461000	680000
Dotations financières sur amortissements et provisions			210000	11000
Intérêts et charges assimilées			307000	373000
Différences négatives de change			297000	611000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			105000	
Total des charges financières (VI)			919000	996000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458000	-316000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-877000	721000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97000		137000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		69000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43000		406000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54000		-269000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-703000		-1065000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33171000		35941000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33291000		34424000	
BENEFICE OU PERTE	-120000		1517000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6192000		
Total Immobilisations financières		31569000		
Total Général		39480000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6733000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32077000
Total Général				40624000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5588000	235000		5823000
AMORTISSEMENTS Total Général	6507000	339000		6846000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				135000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				221000
Provisions pour pensions et obligations similaires				59000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182000
Total Provisions pour risques et charges	616000	285000	304000	597000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5986000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1425000	1652000	1425000	1652000
Sur comptes clients	88000	9000		97000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7914000	1673000	1635000	7952000
TOTAL GENERAL	8530000	1957000	1939000	8548000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1731000	1645000	
                                             - Financières		221000	116000	
                                            - Exceptionnelles		5000	73000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881000			
Clients douteux ou litigieux	97000			
Autres créances clients	5388000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6065000			
T. V. A.	65000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18000			
Divers	49000			
Groupe et associés	2687000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256000			
Charges constatées d’avance	402000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16905000	11866000	5039000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2800000		2800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2745000	2745000		
Personnel et comptes rattachés	968000	968000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923000	923000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150000	150000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325000	1325000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686000	686000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2783000	2783000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18187000	15078000	3109000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	147