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BILAN ESARIS INDUSTRIES - SITE ATI-INTERCO 2021 Siren 970204343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58304	58304		988
Frais de développement ou de recherche et développement	798020	387873	410148	334576
Concessions, brevets et droits similaires	944735	922631	22104	14792
Fonds commercial	392964	392964		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2825	2825		-41868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4992891	4536512	456379	523797
Autres immobilisations corporelles	832395	504941	327454	391928
Immobilisations en cours				5550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74002		74002	57504
Autres immobilisations financières	343580		343580	348390
TOTAL (I)	8439716	6806050	1633667	1635656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2248040	519337	1728703	2046470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3439542	1273085	2166457	2463093
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155724		155724	
Clients et comptes rattachés	2226485	57812	2168673	2373186
Autres créances	167344		167344	104456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1599805		1599805	2117164
Charges constatées d’avance	175006		175006	163909
TOTAL (II)	10011947	1850234	8161713	9268278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3379
TOTAL GENERAL (0 à V)	18451663	8656284	9795379	10907313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275942		330804	
Report à nouveau			-279093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017785		414231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593728		3765942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100650		103379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100650		103379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458337		676437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308495		1464858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14186		63944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702137		1645182	
Dettes fiscales et sociales	566250		1129048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2050440		2057985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5099846		7037453	
(V)	1155		539	
TOTAL GENERAL (I à V)	9795379		10907313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259081		6526929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11756		782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576342	63647	639989	447405
Production vendue biens	8785104	3376853	12161957	13163934
Production vendue services	192637	10087	202724	69008
Chiffres d’affaires nets	9554083	3450587	13004669	13680347
				
Production stockée			-234517	324401
Production immobilisée			178528	79234
Subventions d’exploitation			5625	1242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25365
Autres produits			9592	7914
Total des produits d’exploitation (I)			12963897	14118502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193502	153220
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3405234	4934153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			273854	-214121
Autres achats et charges externes			2402430	2547874
Impôts, taxes et versements assimilés			212215	341138
Salaires et traitements			3585936	3495220
Charges sociales			1314305	1542237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393272	419560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73486	344464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18746	13224
Total des charges d’exploitation (II) 			11872981	13576970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090916	541532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3379	632
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3379	632
Dotations financières sur amortissements et provisions			650	3379
Intérêts et charges assimilées			22140	30814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22790	34193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19411	-33561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071505	507971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	555612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600798		12979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600798		115246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45186		-115246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93634			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85101		-21506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13522888		14119134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12505102		13704903	
BENEFICE OU PERTE	1017785		414231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46275		68512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		677796		178528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319929		17770
Total Immobilisations corporelles		5644815		189615
Total Immobilisations financières		405894		18562
Total Général		8048434		404476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				856324
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1337699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6319	5828111
Prêts et immobilisations financières			6874	
Total Immobilisations financières			6874	417582
Total Général			13193	8439716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	342233	103944		446177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1305137	10458		1315595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4765408	278870		5044278
AMORTISSEMENTS Total Général	6412778	393272		6806050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				650
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103379	650	3379	100650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103379	650	3379	100650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		650	3379	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74002		74002	
Autres immobilisations financières	343580		343580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2226485	2226485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167344	167344		
Charges constatées d’avance	175006	175006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2986417	2568835	417582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11756	11756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446580	187499	259081	
Emprunts et dettes financières divers	9282	9282		
Fournisseurs et comptes rattachés	1702137	1702137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566250	566250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349653	2349653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5085660	4826579	259081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105